中邮新思路灵活配置混合A (001224.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2015-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8850元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1799 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合C |
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中邮新思路灵活配置混合A(001224) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.72元 | 10.04亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.77元 | 12.77亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.03元 | 16.43亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.56元 | 18.85亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.60元 | 19.77亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.43元 | 17.44亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.48元 | 16.40亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.21元 | 15.85亿 | 7.18亿元 | -- |