中邮新思路灵活配置混合A (001224.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2015-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2900元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1707 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合C |
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中邮新思路灵活配置混合A(001224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-07-23 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-07-22 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-07-21 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-07-20 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-07-17 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-07-16 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-07-15 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-07-14 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2026-07-13 | 3.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-07-10 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2026-07-09 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-07-08 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-07-07 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-07-06 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-07-03 | 4.4870元 | 4.4870元 |
| 2026-07-02 | 4.4390元 | 4.4390元 |
| 2026-07-01 | 4.7970元 | 4.7970元 |
| 2026-06-30 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-06-29 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-06-26 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-06-25 | 5.0980元 | 5.0980元 |
| 2026-06-24 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-06-23 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2026-06-22 | 4.9790元 | 4.9790元 |
| 2026-06-18 | 4.8520元 | 4.8520元 |
| 2026-06-17 | 4.6290元 | 4.6290元 |
| 2026-06-16 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-06-15 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-06-12 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2026-06-11 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2026-06-10 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-06-09 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-06-08 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-06-05 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-06-04 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-06-03 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-06-02 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-06-01 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-05-29 | 3.9840元 | 3.9840元 |
| 2026-05-28 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-05-27 | 3.9340元 | 3.9340元 |
| 2026-05-26 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-05-25 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2026-05-22 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-05-21 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-05-20 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-05-19 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-05-18 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-05-15 | 3.8850元 | 3.8850元 |