中邮新思路灵活配置混合A (001224.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2015-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4540元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1965 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合C |
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中邮新思路灵活配置混合A(001224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,078.43万元 | 1.20% | 346.41万元 | 0.20% |
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,097.24万元 | 1.20% | 182.87万元 | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,943.21万元 | 1.20% | 323.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 989.20万元 | 1.20% | 164.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |