鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-10 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-05 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-04 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-03 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-02 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-02-27 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-02-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-24 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-02-13 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-02-12 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-02-11 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-02-10 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-09 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-02-06 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-02-05 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-02-04 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-02-03 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-02-02 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-01-30 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-01-29 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-01-28 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-01-27 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-01-26 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-01-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-22 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-01-21 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-01-20 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-01-16 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-15 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-01-14 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-01-13 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-12 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-09 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-01-06 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-05 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-31 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-30 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-29 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-12-26 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-12-23 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-22 | 1.5560元 | 1.5560元 |