鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-21 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-19 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-08-18 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-08-17 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-08-14 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-08-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-11 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-08-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-07 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-08-06 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-05 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-08-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-08-03 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-31 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-28 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-27 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-20 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-17 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-13 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-09 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-08 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-07 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-06 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-03 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-02 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-01 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-30 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-26 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-25 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-24 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-22 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-06-18 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-17 | 1.9750元 | 1.9750元 |