鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 6,305.78万 | 3,847.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6,314.13万 | 5,087.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 6,241.47万 | 5,209.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 7,003.27万 | 5,840.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 6,974.97万 | 5,841.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,569.10万 | 5,950.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,101.91万 | 5,850.01万元 | -- |