鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-20 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-17 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-13 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-09 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-08 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-07 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-06 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-03 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-07-02 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-01 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-30 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-26 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-25 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-24 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-22 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-06-18 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-17 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-15 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-11 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-10 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-09 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-08 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-05 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-03 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-02 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-06-01 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-27 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-26 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-25 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-05-22 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-20 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-19 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-18 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-15 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-14 | 1.9140元 | 1.9140元 |