鹏华文化传媒娱乐股票
(001223.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金经理萧嘉倩基金类型股票型成立日期2016-01-27总资产规模6,687.96万 (2026-06-30) 基金净值1.4050 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率744.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (3943 / 6225)
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鹏华文化传媒娱乐股票(001223) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,321.59万92.53%
(其中) 股票6,321.59万92.53%
2 银行存款及结算备付金295.03万4.32%
3 其他资产215.04万3.15%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计92.53%)
制造业5,484.20万80.28%
信息传输、软件和信息技术服务业582.67万8.53%
租赁和商务服务业254.72万3.73%
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