东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8287元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3287 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.8287元 | 2.0107元 |
| 2026-07-17 | 1.8172元 | 1.9992元 |
| 2026-07-16 | 1.8263元 | 2.0083元 |
| 2026-07-15 | 1.8289元 | 2.0109元 |
| 2026-07-14 | 1.8234元 | 2.0054元 |
| 2026-07-13 | 1.8173元 | 1.9993元 |
| 2026-07-10 | 1.8250元 | 2.0070元 |
| 2026-07-09 | 1.8277元 | 2.0097元 |
| 2026-07-08 | 1.8235元 | 2.0055元 |
| 2026-07-07 | 1.8263元 | 2.0083元 |
| 2026-07-06 | 1.8296元 | 2.0116元 |
| 2026-07-03 | 1.8266元 | 2.0086元 |
| 2026-07-02 | 1.8215元 | 2.0035元 |
| 2026-07-01 | 1.8257元 | 2.0077元 |
| 2026-06-30 | 1.8241元 | 2.0061元 |
| 2026-06-29 | 1.8247元 | 2.0067元 |
| 2026-06-26 | 1.8187元 | 2.0007元 |
| 2026-06-25 | 1.8265元 | 2.0085元 |
| 2026-06-24 | 1.8262元 | 2.0082元 |
| 2026-06-23 | 1.8260元 | 2.0080元 |
| 2026-06-22 | 1.8344元 | 2.0164元 |
| 2026-06-18 | 1.8288元 | 2.0108元 |
| 2026-06-17 | 1.8296元 | 2.0116元 |
| 2026-06-16 | 1.8282元 | 2.0102元 |
| 2026-06-15 | 1.8327元 | 2.0147元 |
| 2026-06-12 | 1.8281元 | 2.0101元 |
| 2026-06-11 | 1.8221元 | 2.0041元 |
| 2026-06-10 | 1.8251元 | 2.0071元 |
| 2026-06-09 | 1.8302元 | 2.0122元 |
| 2026-06-08 | 1.8279元 | 2.0099元 |
| 2026-06-05 | 1.8351元 | 2.0171元 |
| 2026-06-04 | 1.8398元 | 2.0218元 |
| 2026-06-03 | 1.8441元 | 2.0261元 |
| 2026-06-02 | 1.8461元 | 2.0281元 |
| 2026-06-01 | 1.8463元 | 2.0283元 |
| 2026-05-29 | 1.8425元 | 2.0245元 |
| 2026-05-28 | 1.8400元 | 2.0220元 |
| 2026-05-27 | 1.8421元 | 2.0241元 |
| 2026-05-26 | 1.8443元 | 2.0263元 |
| 2026-05-25 | 1.8429元 | 2.0249元 |
| 2026-05-22 | 1.8423元 | 2.0243元 |
| 2026-05-21 | 1.8408元 | 2.0228元 |
| 2026-05-20 | 1.8487元 | 2.0307元 |
| 2026-05-19 | 1.8509元 | 2.0329元 |
| 2026-05-18 | 1.8483元 | 2.0303元 |
| 2026-05-15 | 1.8541元 | 2.0361元 |
| 2026-05-14 | 1.8557元 | 2.0377元 |
| 2026-05-13 | 1.8636元 | 2.0456元 |
| 2026-05-12 | 1.8607元 | 2.0427元 |
| 2026-05-11 | 1.8623元 | 2.0443元 |