东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8563元 (2026-02-04) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率21.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3793 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红稳健精选混合A(001203) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 19.34% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 19.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.53亿 | 78.70% |
| (其中) 债券 | 14.53亿 | 78.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,649.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 790.18万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 2,819.96万 | 1.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 10.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,320.87万 | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,315.35万 | 1.25% |
| 采矿业 | 2,273.61万 | 1.23% |
| 金融业 | 1,597.82万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,580.15万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1,305.08万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 700.86万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 274.14万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
加载中......