东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8498元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3509 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 20.71% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 20.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.82亿 | 78.01% |
| (其中) 债券 | 15.82亿 | 78.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,540.00万 | 0.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 144.33万 | 0.07% |
| 5 | 其他资产 | 923.37万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.68亿 | 13.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,297.28万 | 3.11% |
| 采矿业 | 2,863.48万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,517.17万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,398.54万 | 0.69% |
| 金融业 | 1,306.84万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 968.39万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 455.57万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331.83万 | 0.16% |
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