东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8518元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3851 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红稳健精选混合A(001203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 20.51% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 20.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.03亿 | 77.09% |
| (其中) 债券 | 16.03亿 | 77.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,780.00万 | 1.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 896.82万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 299.37万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 12.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,650.93万 | 2.72% |
| 采矿业 | 2,980.60万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,351.33万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,621.04万 | 0.78% |
| 金融业 | 1,326.38万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1,310.52万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 543.06万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
加载中......