东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8498元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3455 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 9.05亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.83元 | 9.92亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 7.72亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 6.73亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 4.43亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 4.71亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 5.12亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 6.61亿 | 3.91亿元 | -- |