东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8498元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3455 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 614.34万元 | 0.60% | 102.39万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 719.50万元 | 0.60% | 119.92万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 263.01万元 | 0.60% | 43.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 758.64万元 | 0.60% | 126.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |