东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8491元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3822 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.8491元 | 2.0311元 |
| 2026-04-27 | 1.8509元 | 2.0329元 |
| 2026-04-24 | 1.8518元 | 2.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.8510元 | 2.0330元 |
| 2026-04-22 | 1.8517元 | 2.0337元 |
| 2026-04-21 | 1.8500元 | 2.0320元 |
| 2026-04-20 | 1.8451元 | 2.0271元 |
| 2026-04-17 | 1.8420元 | 2.0240元 |
| 2026-04-16 | 1.8443元 | 2.0263元 |
| 2026-04-15 | 1.8403元 | 2.0223元 |
| 2026-04-14 | 1.8391元 | 2.0211元 |
| 2026-04-13 | 1.8354元 | 2.0174元 |
| 2026-04-10 | 1.8396元 | 2.0216元 |
| 2026-04-09 | 1.8344元 | 2.0164元 |
| 2026-04-08 | 1.8386元 | 2.0206元 |
| 2026-04-07 | 1.8272元 | 2.0092元 |
| 2026-04-03 | 1.8280元 | 2.0100元 |
| 2026-04-02 | 1.8325元 | 2.0145元 |
| 2026-04-01 | 1.8360元 | 2.0180元 |
| 2026-03-31 | 1.8288元 | 2.0108元 |
| 2026-03-30 | 1.8315元 | 2.0135元 |
| 2026-03-27 | 1.8325元 | 2.0145元 |
| 2026-03-26 | 1.8297元 | 2.0117元 |
| 2026-03-25 | 1.8341元 | 2.0161元 |
| 2026-03-24 | 1.8274元 | 2.0094元 |
| 2026-03-23 | 1.8205元 | 2.0025元 |
| 2026-03-20 | 1.8356元 | 2.0176元 |
| 2026-03-19 | 1.8386元 | 2.0206元 |
| 2026-03-18 | 1.8461元 | 2.0281元 |
| 2026-03-17 | 1.8451元 | 2.0271元 |
| 2026-03-16 | 1.8477元 | 2.0297元 |
| 2026-03-13 | 1.8496元 | 2.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.8525元 | 2.0345元 |
| 2026-03-11 | 1.8542元 | 2.0362元 |
| 2026-03-10 | 1.8534元 | 2.0354元 |
| 2026-03-09 | 1.8485元 | 2.0305元 |
| 2026-03-06 | 1.8539元 | 2.0359元 |
| 2026-03-05 | 1.8482元 | 2.0302元 |
| 2026-03-04 | 1.8464元 | 2.0284元 |
| 2026-03-03 | 1.8497元 | 2.0317元 |
| 2026-03-02 | 1.8579元 | 2.0399元 |
| 2026-02-27 | 1.8568元 | 2.0388元 |
| 2026-02-26 | 1.8567元 | 2.0387元 |
| 2026-02-25 | 1.8601元 | 2.0421元 |
| 2026-02-24 | 1.8599元 | 2.0419元 |
| 2026-02-13 | 1.8593元 | 2.0413元 |
| 2026-02-12 | 1.8626元 | 2.0446元 |
| 2026-02-11 | 1.8619元 | 2.0439元 |
| 2026-02-10 | 1.8626元 | 2.0446元 |
| 2026-02-09 | 1.8611元 | 2.0431元 |