东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8563元 (2026-02-04) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率21.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3793 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.8563元 | 2.0383元 |
| 2026-02-03 | 1.8563元 | 2.0383元 |
| 2026-02-02 | 1.8505元 | 2.0325元 |
| 2026-01-30 | 1.8618元 | 2.0438元 |
| 2026-01-29 | 1.8659元 | 2.0479元 |
| 2026-01-28 | 1.8655元 | 2.0475元 |
| 2026-01-27 | 1.8640元 | 2.0460元 |
| 2026-01-26 | 1.8643元 | 2.0463元 |
| 2026-01-23 | 1.8660元 | 2.0480元 |
| 2026-01-22 | 1.8634元 | 2.0454元 |
| 2026-01-21 | 1.8639元 | 2.0459元 |
| 2026-01-20 | 1.8628元 | 2.0448元 |
| 2026-01-19 | 1.8627元 | 2.0447元 |
| 2026-01-16 | 1.8595元 | 2.0415元 |
| 2026-01-15 | 1.8614元 | 2.0434元 |
| 2026-01-14 | 1.8626元 | 2.0446元 |
| 2026-01-13 | 1.8598元 | 2.0418元 |
| 2026-01-12 | 1.8604元 | 2.0424元 |
| 2026-01-09 | 1.8528元 | 2.0348元 |
| 2026-01-08 | 1.8467元 | 2.0287元 |
| 2026-01-07 | 1.8473元 | 2.0293元 |
| 2026-01-06 | 1.8477元 | 2.0297元 |
| 2026-01-05 | 1.8426元 | 2.0246元 |
| 2025-12-31 | 1.8352元 | 2.0172元 |
| 2025-12-30 | 1.8343元 | 2.0163元 |
| 2025-12-29 | 1.8331元 | 2.0151元 |
| 2025-12-26 | 1.8366元 | 2.0186元 |
| 2025-12-25 | 1.8361元 | 2.0181元 |
| 2025-12-24 | 1.8338元 | 2.0158元 |
| 2025-12-23 | 1.8327元 | 2.0147元 |
| 2025-12-22 | 1.8318元 | 2.0138元 |
| 2025-12-19 | 1.8320元 | 2.0140元 |
| 2025-12-18 | 1.8300元 | 2.0120元 |
| 2025-12-17 | 1.8297元 | 2.0117元 |
| 2025-12-16 | 1.8192元 | 2.0012元 |
| 2025-12-15 | 1.8219元 | 2.0039元 |
| 2025-12-12 | 1.8245元 | 2.0065元 |
| 2025-12-11 | 1.8217元 | 2.0037元 |
| 2025-12-10 | 1.8236元 | 2.0056元 |
| 2025-12-09 | 1.8212元 | 2.0032元 |
| 2025-12-08 | 1.8244元 | 2.0064元 |
| 2025-12-05 | 1.8254元 | 2.0074元 |
| 2025-12-04 | 1.8191元 | 2.0011元 |
| 2025-12-03 | 1.8194元 | 2.0014元 |
| 2025-12-02 | 1.8197元 | 2.0017元 |
| 2025-12-01 | 1.8214元 | 2.0034元 |
| 2025-11-28 | 1.8174元 | 1.9994元 |
| 2025-11-27 | 1.8157元 | 1.9977元 |
| 2025-11-26 | 1.8163元 | 1.9983元 |
| 2025-11-25 | 1.8159元 | 1.9979元 |