东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8498元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3509 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.8498元 | 2.0318元 |
| 2026-09-02 | 1.8486元 | 2.0306元 |
| 2026-09-01 | 1.8561元 | 2.0381元 |
| 2026-08-31 | 1.8554元 | 2.0374元 |
| 2026-08-28 | 1.8545元 | 2.0365元 |
| 2026-08-27 | 1.8521元 | 2.0341元 |
| 2026-08-26 | 1.8493元 | 2.0313元 |
| 2026-08-25 | 1.8475元 | 2.0295元 |
| 2026-08-24 | 1.8468元 | 2.0288元 |
| 2026-08-21 | 1.8488元 | 2.0308元 |
| 2026-08-20 | 1.8492元 | 2.0312元 |
| 2026-08-19 | 1.8451元 | 2.0271元 |
| 2026-08-18 | 1.8550元 | 2.0370元 |
| 2026-08-17 | 1.8561元 | 2.0381元 |
| 2026-08-14 | 1.8520元 | 2.0340元 |
| 2026-08-13 | 1.8541元 | 2.0361元 |
| 2026-08-12 | 1.8590元 | 2.0410元 |
| 2026-08-11 | 1.8576元 | 2.0396元 |
| 2026-08-10 | 1.8635元 | 2.0455元 |
| 2026-08-07 | 1.8567元 | 2.0387元 |
| 2026-08-06 | 1.8562元 | 2.0382元 |
| 2026-08-05 | 1.8599元 | 2.0419元 |
| 2026-08-04 | 1.8547元 | 2.0367元 |
| 2026-08-03 | 1.8544元 | 2.0364元 |
| 2026-07-31 | 1.8566元 | 2.0386元 |
| 2026-07-30 | 1.8515元 | 2.0335元 |
| 2026-07-29 | 1.8485元 | 2.0305元 |
| 2026-07-28 | 1.8404元 | 2.0224元 |
| 2026-07-27 | 1.8436元 | 2.0256元 |
| 2026-07-24 | 1.8283元 | 2.0103元 |
| 2026-07-23 | 1.8359元 | 2.0179元 |
| 2026-07-22 | 1.8350元 | 2.0170元 |
| 2026-07-21 | 1.8356元 | 2.0176元 |
| 2026-07-20 | 1.8287元 | 2.0107元 |
| 2026-07-17 | 1.8172元 | 1.9992元 |
| 2026-07-16 | 1.8263元 | 2.0083元 |
| 2026-07-15 | 1.8289元 | 2.0109元 |
| 2026-07-14 | 1.8234元 | 2.0054元 |
| 2026-07-13 | 1.8173元 | 1.9993元 |
| 2026-07-10 | 1.8250元 | 2.0070元 |
| 2026-07-09 | 1.8277元 | 2.0097元 |
| 2026-07-08 | 1.8235元 | 2.0055元 |
| 2026-07-07 | 1.8263元 | 2.0083元 |
| 2026-07-06 | 1.8296元 | 2.0116元 |
| 2026-07-03 | 1.8266元 | 2.0086元 |
| 2026-07-02 | 1.8215元 | 2.0035元 |
| 2026-07-01 | 1.8257元 | 2.0077元 |
| 2026-06-30 | 1.8241元 | 2.0061元 |
| 2026-06-29 | 1.8247元 | 2.0067元 |
| 2026-06-26 | 1.8187元 | 2.0007元 |