东方红稳健精选混合A (001203.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8217元 (2025-12-11) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率21.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3123 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳健精选混合C |
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.8217元 | 2.0037元 |
| 2025-12-10 | 1.8236元 | 2.0056元 |
| 2025-12-09 | 1.8212元 | 2.0032元 |
| 2025-12-08 | 1.8244元 | 2.0064元 |
| 2025-12-05 | 1.8254元 | 2.0074元 |
| 2025-12-04 | 1.8191元 | 2.0011元 |
| 2025-12-03 | 1.8194元 | 2.0014元 |
| 2025-12-02 | 1.8197元 | 2.0017元 |
| 2025-12-01 | 1.8214元 | 2.0034元 |
| 2025-11-28 | 1.8174元 | 1.9994元 |
| 2025-11-27 | 1.8157元 | 1.9977元 |
| 2025-11-26 | 1.8163元 | 1.9983元 |
| 2025-11-25 | 1.8159元 | 1.9979元 |
| 2025-11-24 | 1.8121元 | 1.9941元 |
| 2025-11-21 | 1.8103元 | 1.9923元 |
| 2025-11-20 | 1.8161元 | 1.9981元 |
| 2025-11-19 | 1.8188元 | 2.0008元 |
| 2025-11-18 | 1.8187元 | 2.0007元 |
| 2025-11-17 | 1.8189元 | 2.0009元 |
| 2025-11-14 | 1.8207元 | 2.0027元 |
| 2025-11-13 | 1.8263元 | 2.0083元 |
| 2025-11-12 | 1.8238元 | 2.0058元 |
| 2025-11-11 | 1.8224元 | 2.0044元 |
| 2025-11-10 | 1.8249元 | 2.0069元 |
| 2025-11-07 | 1.8211元 | 2.0031元 |
| 2025-11-06 | 1.8231元 | 2.0051元 |
| 2025-11-05 | 1.8206元 | 2.0026元 |
| 2025-11-04 | 1.8194元 | 2.0014元 |
| 2025-11-03 | 1.8250元 | 2.0070元 |
| 2025-10-31 | 1.8239元 | 2.0059元 |
| 2025-10-30 | 1.8246元 | 2.0066元 |
| 2025-10-29 | 1.8276元 | 2.0096元 |
| 2025-10-28 | 1.8223元 | 2.0043元 |
| 2025-10-27 | 1.8225元 | 2.0045元 |
| 2025-10-24 | 1.8200元 | 2.0020元 |
| 2025-10-23 | 1.8159元 | 1.9979元 |
| 2025-10-22 | 1.8150元 | 1.9970元 |
| 2025-10-21 | 1.8161元 | 1.9981元 |
| 2025-10-20 | 1.8113元 | 1.9933元 |
| 2025-10-17 | 1.8103元 | 1.9923元 |
| 2025-10-16 | 1.8175元 | 1.9995元 |
| 2025-10-15 | 1.8197元 | 2.0017元 |
| 2025-10-14 | 1.8129元 | 1.9949元 |
| 2025-10-13 | 1.8194元 | 2.0014元 |
| 2025-10-10 | 1.8225元 | 2.0045元 |
| 2025-10-09 | 1.8291元 | 2.0111元 |
| 2025-09-30 | 1.8248元 | 2.0068元 |
| 2025-09-29 | 1.8217元 | 2.0037元 |
| 2025-09-26 | 1.8182元 | 2.0002元 |
| 2025-09-25 | 1.8219元 | 2.0039元 |