东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6010元 (2026-03-30) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率37.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3775 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
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东方红领先精选混合A(001202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.6010元 | 1.7910元 |
| 2026-03-27 | 1.6030元 | 1.7930元 |
| 2026-03-26 | 1.5990元 | 1.7890元 |
| 2026-03-25 | 1.6070元 | 1.7970元 |
| 2026-03-24 | 1.5990元 | 1.7890元 |
| 2026-03-23 | 1.5950元 | 1.7850元 |
| 2026-03-20 | 1.6110元 | 1.8010元 |
| 2026-03-19 | 1.6150元 | 1.8050元 |
| 2026-03-18 | 1.6240元 | 1.8140元 |
| 2026-03-17 | 1.6210元 | 1.8110元 |
| 2026-03-16 | 1.6220元 | 1.8120元 |
| 2026-03-13 | 1.6240元 | 1.8140元 |
| 2026-03-12 | 1.6260元 | 1.8160元 |
| 2026-03-11 | 1.6280元 | 1.8180元 |
| 2026-03-10 | 1.6260元 | 1.8160元 |
| 2026-03-09 | 1.6180元 | 1.8080元 |
| 2026-03-06 | 1.6280元 | 1.8180元 |
| 2026-03-05 | 1.6240元 | 1.8140元 |
| 2026-03-04 | 1.6190元 | 1.8090元 |
| 2026-03-03 | 1.6240元 | 1.8140元 |
| 2026-03-02 | 1.6350元 | 1.8250元 |
| 2026-02-27 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-02-26 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-02-25 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-02-24 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-02-13 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-02-12 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-02-11 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-02-10 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-02-09 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-02-06 | 1.6280元 | 1.8180元 |
| 2026-02-05 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-02-04 | 1.6320元 | 1.8220元 |
| 2026-02-03 | 1.6300元 | 1.8200元 |
| 2026-02-02 | 1.6220元 | 1.8120元 |
| 2026-01-30 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-01-29 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-01-28 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-01-27 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-01-26 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-01-23 | 1.6410元 | 1.8310元 |
| 2026-01-22 | 1.6400元 | 1.8300元 |
| 2026-01-21 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-01-20 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-01-19 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-01-16 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-01-15 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-01-14 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-01-13 | 1.6320元 | 1.8220元 |
| 2026-01-12 | 1.6360元 | 1.8260元 |