东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6500元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率53.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3805 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
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东方红领先精选混合A(001202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6500元 | 1.8400元 |
| 2026-09-03 | 1.6500元 | 1.8400元 |
| 2026-09-02 | 1.6470元 | 1.8370元 |
| 2026-09-01 | 1.6520元 | 1.8420元 |
| 2026-08-31 | 1.6530元 | 1.8430元 |
| 2026-08-28 | 1.6520元 | 1.8420元 |
| 2026-08-27 | 1.6550元 | 1.8450元 |
| 2026-08-26 | 1.6530元 | 1.8430元 |
| 2026-08-25 | 1.6490元 | 1.8390元 |
| 2026-08-24 | 1.6490元 | 1.8390元 |
| 2026-08-21 | 1.6540元 | 1.8440元 |
| 2026-08-20 | 1.6510元 | 1.8410元 |
| 2026-08-19 | 1.6530元 | 1.8430元 |
| 2026-08-18 | 1.6650元 | 1.8550元 |
| 2026-08-17 | 1.6660元 | 1.8560元 |
| 2026-08-14 | 1.6590元 | 1.8490元 |
| 2026-08-13 | 1.6600元 | 1.8500元 |
| 2026-08-12 | 1.6630元 | 1.8530元 |
| 2026-08-11 | 1.6590元 | 1.8490元 |
| 2026-08-10 | 1.6640元 | 1.8540元 |
| 2026-08-07 | 1.6630元 | 1.8530元 |
| 2026-08-06 | 1.6560元 | 1.8460元 |
| 2026-08-05 | 1.6570元 | 1.8470元 |
| 2026-08-04 | 1.6510元 | 1.8410元 |
| 2026-08-03 | 1.6480元 | 1.8380元 |
| 2026-07-31 | 1.6520元 | 1.8420元 |
| 2026-07-30 | 1.6500元 | 1.8400元 |
| 2026-07-29 | 1.6550元 | 1.8450元 |
| 2026-07-28 | 1.6480元 | 1.8380元 |
| 2026-07-27 | 1.6550元 | 1.8450元 |
| 2026-07-24 | 1.6430元 | 1.8330元 |
| 2026-07-23 | 1.6490元 | 1.8390元 |
| 2026-07-22 | 1.6450元 | 1.8350元 |
| 2026-07-21 | 1.6450元 | 1.8350元 |
| 2026-07-20 | 1.6350元 | 1.8250元 |
| 2026-07-17 | 1.6260元 | 1.8160元 |
| 2026-07-16 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-07-15 | 1.6400元 | 1.8300元 |
| 2026-07-14 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-07-13 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-07-10 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-07-09 | 1.6430元 | 1.8330元 |
| 2026-07-08 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-07-07 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-07-06 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-07-03 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-07-02 | 1.6270元 | 1.8170元 |
| 2026-07-01 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-06-30 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-06-29 | 1.6330元 | 1.8230元 |