东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6030元 (2026-03-27) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率37.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3775 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
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东方红领先精选混合A(001202) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.29亿 | 7,999.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.44亿 | 8,968.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 1.60亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.66亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1.68亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1.81亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1.81亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1.40亿元 | -- |