东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6210元 (2026-06-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率37.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (4191 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
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东方红领先精选混合A(001202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6210元 | 1.8110元 |
| 2026-06-09 | 1.6230元 | 1.8130元 |
| 2026-06-08 | 1.6180元 | 1.8080元 |
| 2026-06-05 | 1.6260元 | 1.8160元 |
| 2026-06-04 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-06-03 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-06-02 | 1.6410元 | 1.8310元 |
| 2026-06-01 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-05-29 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-05-28 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-05-27 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-05-26 | 1.6420元 | 1.8320元 |
| 2026-05-25 | 1.6400元 | 1.8300元 |
| 2026-05-22 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-05-21 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-05-20 | 1.6400元 | 1.8300元 |
| 2026-05-19 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-05-18 | 1.6370元 | 1.8270元 |
| 2026-05-15 | 1.6410元 | 1.8310元 |
| 2026-05-14 | 1.6450元 | 1.8350元 |
| 2026-05-13 | 1.6560元 | 1.8460元 |
| 2026-05-12 | 1.6510元 | 1.8410元 |
| 2026-05-11 | 1.6530元 | 1.8430元 |
| 2026-05-08 | 1.6450元 | 1.8350元 |
| 2026-05-07 | 1.6490元 | 1.8390元 |
| 2026-05-06 | 1.6480元 | 1.8380元 |
| 2026-04-30 | 1.6410元 | 1.8310元 |
| 2026-04-29 | 1.6430元 | 1.8330元 |
| 2026-04-28 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-04-27 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-04-24 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-04-23 | 1.6390元 | 1.8290元 |
| 2026-04-22 | 1.6410元 | 1.8310元 |
| 2026-04-21 | 1.6360元 | 1.8260元 |
| 2026-04-20 | 1.6340元 | 1.8240元 |
| 2026-04-17 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-04-16 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-04-15 | 1.6240元 | 1.8140元 |
| 2026-04-14 | 1.6250元 | 1.8150元 |
| 2026-04-13 | 1.6190元 | 1.8090元 |
| 2026-04-10 | 1.6200元 | 1.8100元 |
| 2026-04-09 | 1.6110元 | 1.8010元 |
| 2026-04-08 | 1.6140元 | 1.8040元 |
| 2026-04-07 | 1.5970元 | 1.7870元 |
| 2026-04-03 | 1.5950元 | 1.7850元 |
| 2026-04-02 | 1.5990元 | 1.7890元 |
| 2026-04-01 | 1.6050元 | 1.7950元 |
| 2026-03-31 | 1.5970元 | 1.7870元 |
| 2026-03-30 | 1.6010元 | 1.7910元 |
| 2026-03-27 | 1.6030元 | 1.7930元 |