东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6030元 (2026-03-27) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率37.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3775 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红领先精选混合A(001202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,297.03万 | 22.05% |
| (其中) 股票 | 3,297.03万 | 22.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 77.36% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 77.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.70万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 20.18万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,398.67万 | 16.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.19万 | 2.61% |
| 金融业 | 317.34万 | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.52万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 34.86万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.54万 | 0.21% |
| 采矿业 | 27.58万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.04万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 25.29万 | 0.17% |
加载中......