东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6500元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率53.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3805 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
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东方红领先精选混合A(001202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,555.25万 | 19.88% |
| (其中) 股票 | 2,555.25万 | 19.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,264.26万 | 72.07% |
| (其中) 债券 | 9,264.26万 | 72.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.46万 | 1.44% |
| 4 | 其他资产 | 849.04万 | 6.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,883.09万 | 14.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.69万 | 2.42% |
| 金融业 | 271.53万 | 2.11% |
| 采矿业 | 57.82万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 31.12万 | 0.24% |
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