东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6300元 (2026-06-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率37.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (4500 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红领先精选混合A(001202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,731.36万 | 20.38% |
| (其中) 股票 | 2,731.36万 | 20.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 76.74% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 76.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.52万 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 23.31万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,017.75万 | 15.06% |
| 金融业 | 362.49万 | 2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.95万 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 42.12万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.06万 | 0.26% |
加载中......