东方红领先精选混合A (001202.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6500元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率53.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3805 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红领先精选混合C |
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东方红领先精选混合A(001202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.88万元 | 0.70% | 11.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.08万元 | 0.70% | 16.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 131.46万元 | 0.70% | 37.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |