聚利债券C (001200.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2015-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1541元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6641 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
聚利债券C(001200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-29 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |