聚利债券C (001200.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2015-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6644 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券E |
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聚利债券C(001200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |