东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2365元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1460 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2365元 | 3.4667元 |
| 2026-07-23 | 3.1984元 | 3.4286元 |
| 2026-07-22 | 3.3853元 | 3.6155元 |
| 2026-07-21 | 3.4650元 | 3.6952元 |
| 2026-07-20 | 2.9792元 | 3.2094元 |
| 2026-07-17 | 3.0926元 | 3.3228元 |
| 2026-07-16 | 3.3591元 | 3.5893元 |
| 2026-07-15 | 3.5779元 | 3.8081元 |
| 2026-07-14 | 3.7649元 | 3.9951元 |
| 2026-07-13 | 3.7111元 | 3.9413元 |
| 2026-07-10 | 3.8934元 | 4.1236元 |
| 2026-07-09 | 4.1876元 | 4.4178元 |
| 2026-07-08 | 3.8754元 | 4.1056元 |
| 2026-07-07 | 3.7816元 | 4.0118元 |
| 2026-07-06 | 3.7879元 | 4.0181元 |
| 2026-07-03 | 3.7712元 | 4.0014元 |
| 2026-07-02 | 3.7849元 | 4.0151元 |
| 2026-07-01 | 4.1651元 | 4.3953元 |
| 2026-06-30 | 4.2327元 | 4.4629元 |
| 2026-06-29 | 4.1134元 | 4.3436元 |
| 2026-06-26 | 3.9016元 | 4.1318元 |
| 2026-06-25 | 3.8972元 | 4.1274元 |
| 2026-06-24 | 3.7332元 | 3.9634元 |
| 2026-06-23 | 3.5151元 | 3.7453元 |
| 2026-06-22 | 3.5060元 | 3.7362元 |
| 2026-06-18 | 3.4044元 | 3.6346元 |
| 2026-06-17 | 3.2591元 | 3.4893元 |
| 2026-06-16 | 3.0150元 | 3.2452元 |
| 2026-06-15 | 3.0093元 | 3.2395元 |
| 2026-06-12 | 2.8161元 | 3.0463元 |
| 2026-06-11 | 2.8005元 | 3.0307元 |
| 2026-06-10 | 2.7448元 | 2.9750元 |
| 2026-06-09 | 2.7859元 | 3.0161元 |
| 2026-06-08 | 2.6299元 | 2.8601元 |
| 2026-06-05 | 2.7272元 | 2.9574元 |
| 2026-06-04 | 2.8848元 | 3.1150元 |
| 2026-06-03 | 2.7730元 | 3.0032元 |
| 2026-06-02 | 2.6968元 | 2.9270元 |
| 2026-06-01 | 2.6477元 | 2.8779元 |
| 2026-05-29 | 2.7987元 | 3.0289元 |
| 2026-05-28 | 2.9414元 | 3.1716元 |
| 2026-05-27 | 2.8997元 | 3.1299元 |
| 2026-05-26 | 2.9763元 | 3.2065元 |
| 2026-05-25 | 3.0161元 | 3.2463元 |
| 2026-05-22 | 2.7981元 | 3.0283元 |
| 2026-05-21 | 2.7352元 | 2.9654元 |
| 2026-05-20 | 2.8718元 | 3.1020元 |
| 2026-05-19 | 2.7369元 | 2.9671元 |
| 2026-05-18 | 2.6171元 | 2.8473元 |
| 2026-05-15 | 2.5747元 | 2.8049元 |