东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9196元 (2026-02-12) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3406 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1.50亿 | 9,494.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.52亿 | 9,614.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.38亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.42亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 483.58万 | 605.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 332.32万 | 477.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 269.47万 | 417.13万元 | -- |