东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6985元 (2026-04-07) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3227 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6985元 | 1.9287元 |
| 2026-04-03 | 1.6763元 | 1.9065元 |
| 2026-04-02 | 1.6856元 | 1.9158元 |
| 2026-04-01 | 1.7518元 | 1.9820元 |
| 2026-03-31 | 1.7014元 | 1.9316元 |
| 2026-03-30 | 1.7787元 | 2.0089元 |
| 2026-03-27 | 1.7505元 | 1.9807元 |
| 2026-03-26 | 1.7347元 | 1.9649元 |
| 2026-03-25 | 1.7870元 | 2.0172元 |
| 2026-03-24 | 1.7558元 | 1.9860元 |
| 2026-03-23 | 1.7275元 | 1.9577元 |
| 2026-03-20 | 1.8174元 | 2.0476元 |
| 2026-03-19 | 1.8356元 | 2.0658元 |
| 2026-03-18 | 1.8825元 | 2.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.8243元 | 2.0545元 |
| 2026-03-16 | 1.8848元 | 2.1150元 |
| 2026-03-13 | 1.8163元 | 2.0465元 |
| 2026-03-12 | 1.8368元 | 2.0670元 |
| 2026-03-11 | 1.8602元 | 2.0904元 |
| 2026-03-10 | 1.8925元 | 2.1227元 |
| 2026-03-09 | 1.8482元 | 2.0784元 |
| 2026-03-06 | 1.8958元 | 2.1260元 |
| 2026-03-05 | 1.9009元 | 2.1311元 |
| 2026-03-04 | 1.8606元 | 2.0908元 |
| 2026-03-03 | 1.8497元 | 2.0799元 |
| 2026-03-02 | 1.9726元 | 2.2028元 |
| 2026-02-27 | 2.0005元 | 2.2307元 |
| 2026-02-26 | 2.0285元 | 2.2587元 |
| 2026-02-25 | 2.0059元 | 2.2361元 |
| 2026-02-24 | 1.9588元 | 2.1890元 |
| 2026-02-13 | 1.9503元 | 2.1805元 |
| 2026-02-12 | 1.9196元 | 2.1498元 |
| 2026-02-11 | 1.8891元 | 2.1193元 |
| 2026-02-10 | 1.9100元 | 2.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.9248元 | 2.1550元 |
| 2026-02-06 | 1.8860元 | 2.1162元 |
| 2026-02-05 | 1.9165元 | 2.1467元 |
| 2026-02-04 | 1.9226元 | 2.1528元 |
| 2026-02-03 | 1.9564元 | 2.1866元 |
| 2026-02-02 | 1.9131元 | 2.1433元 |
| 2026-01-30 | 2.0679元 | 2.2981元 |
| 2026-01-29 | 2.0378元 | 2.2680元 |
| 2026-01-28 | 2.1252元 | 2.3554元 |
| 2026-01-27 | 2.0500元 | 2.2802元 |
| 2026-01-26 | 1.9645元 | 2.1947元 |
| 2026-01-23 | 1.9942元 | 2.2244元 |
| 2026-01-22 | 1.9975元 | 2.2277元 |
| 2026-01-21 | 2.0107元 | 2.2409元 |
| 2026-01-20 | 1.9703元 | 2.2005元 |
| 2026-01-19 | 1.9795元 | 2.2097元 |