东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8049元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率146.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1829 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.8049元 | 3.0351元 |
| 2026-09-03 | 2.9107元 | 3.1409元 |
| 2026-09-02 | 2.9368元 | 3.1670元 |
| 2026-09-01 | 2.9790元 | 3.2092元 |
| 2026-08-31 | 3.0954元 | 3.3256元 |
| 2026-08-28 | 3.0604元 | 3.2906元 |
| 2026-08-27 | 3.1444元 | 3.3746元 |
| 2026-08-26 | 3.0370元 | 3.2672元 |
| 2026-08-25 | 2.9754元 | 3.2056元 |
| 2026-08-24 | 3.0065元 | 3.2367元 |
| 2026-08-21 | 3.0983元 | 3.3285元 |
| 2026-08-20 | 3.1078元 | 3.3380元 |
| 2026-08-19 | 3.0701元 | 3.3003元 |
| 2026-08-18 | 3.3155元 | 3.5457元 |
| 2026-08-17 | 3.2948元 | 3.5250元 |
| 2026-08-14 | 3.1069元 | 3.3371元 |
| 2026-08-13 | 3.0890元 | 3.3192元 |
| 2026-08-12 | 3.1406元 | 3.3708元 |
| 2026-08-11 | 3.0634元 | 3.2936元 |
| 2026-08-10 | 3.1280元 | 3.3582元 |
| 2026-08-07 | 3.1088元 | 3.3390元 |
| 2026-08-06 | 2.9962元 | 3.2264元 |
| 2026-08-05 | 2.9645元 | 3.1947元 |
| 2026-08-04 | 2.7319元 | 2.9621元 |
| 2026-08-03 | 2.5849元 | 2.8151元 |
| 2026-07-31 | 2.8473元 | 3.0775元 |
| 2026-07-30 | 2.7582元 | 2.9884元 |
| 2026-07-29 | 2.9565元 | 3.1867元 |
| 2026-07-28 | 3.0136元 | 3.2438元 |
| 2026-07-27 | 3.2688元 | 3.4990元 |
| 2026-07-24 | 3.2365元 | 3.4667元 |
| 2026-07-23 | 3.1984元 | 3.4286元 |
| 2026-07-22 | 3.3853元 | 3.6155元 |
| 2026-07-21 | 3.4650元 | 3.6952元 |
| 2026-07-20 | 2.9792元 | 3.2094元 |
| 2026-07-17 | 3.0926元 | 3.3228元 |
| 2026-07-16 | 3.3591元 | 3.5893元 |
| 2026-07-15 | 3.5779元 | 3.8081元 |
| 2026-07-14 | 3.7649元 | 3.9951元 |
| 2026-07-13 | 3.7111元 | 3.9413元 |
| 2026-07-10 | 3.8934元 | 4.1236元 |
| 2026-07-09 | 4.1876元 | 4.4178元 |
| 2026-07-08 | 3.8754元 | 4.1056元 |
| 2026-07-07 | 3.7816元 | 4.0118元 |
| 2026-07-06 | 3.7879元 | 4.0181元 |
| 2026-07-03 | 3.7712元 | 4.0014元 |
| 2026-07-02 | 3.7849元 | 4.0151元 |
| 2026-07-01 | 4.1651元 | 4.3953元 |
| 2026-06-30 | 4.2327元 | 4.4629元 |
| 2026-06-29 | 4.1134元 | 4.3436元 |