东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9100元 (2026-02-10) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (3390 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.9100元 | 2.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.9248元 | 2.1550元 |
| 2026-02-06 | 1.8860元 | 2.1162元 |
| 2026-02-05 | 1.9165元 | 2.1467元 |
| 2026-02-04 | 1.9226元 | 2.1528元 |
| 2026-02-03 | 1.9564元 | 2.1866元 |
| 2026-02-02 | 1.9131元 | 2.1433元 |
| 2026-01-30 | 2.0679元 | 2.2981元 |
| 2026-01-29 | 2.0378元 | 2.2680元 |
| 2026-01-28 | 2.1252元 | 2.3554元 |
| 2026-01-27 | 2.0500元 | 2.2802元 |
| 2026-01-26 | 1.9645元 | 2.1947元 |
| 2026-01-23 | 1.9942元 | 2.2244元 |
| 2026-01-22 | 1.9975元 | 2.2277元 |
| 2026-01-21 | 2.0107元 | 2.2409元 |
| 2026-01-20 | 1.9703元 | 2.2005元 |
| 2026-01-19 | 1.9795元 | 2.2097元 |
| 2026-01-16 | 1.9600元 | 2.1902元 |
| 2026-01-15 | 1.8566元 | 2.0868元 |
| 2026-01-14 | 1.7960元 | 2.0262元 |
| 2026-01-13 | 1.7638元 | 1.9940元 |
| 2026-01-12 | 1.8166元 | 2.0468元 |
| 2026-01-09 | 1.8044元 | 2.0346元 |
| 2026-01-08 | 1.8276元 | 2.0578元 |
| 2026-01-07 | 1.8221元 | 2.0523元 |
| 2026-01-06 | 1.7367元 | 1.9669元 |
| 2026-01-05 | 1.6718元 | 1.9020元 |
| 2025-12-31 | 1.5838元 | 1.8140元 |
| 2025-12-30 | 1.5973元 | 1.8275元 |
| 2025-12-29 | 1.5772元 | 1.8074元 |
| 2025-12-26 | 1.5785元 | 1.8087元 |
| 2025-12-25 | 1.5979元 | 1.8281元 |
| 2025-12-24 | 1.6057元 | 1.8359元 |
| 2025-12-23 | 1.5998元 | 1.8300元 |
| 2025-12-22 | 1.5743元 | 1.8045元 |
| 2025-12-19 | 1.5086元 | 1.7388元 |
| 2025-12-18 | 1.5066元 | 1.7368元 |
| 2025-12-17 | 1.5349元 | 1.7651元 |
| 2025-12-16 | 1.5020元 | 1.7322元 |
| 2025-12-15 | 1.5231元 | 1.7533元 |
| 2025-12-12 | 1.5608元 | 1.7910元 |
| 2025-12-11 | 1.5209元 | 1.7511元 |
| 2025-12-10 | 1.5295元 | 1.7597元 |
| 2025-12-09 | 1.5410元 | 1.7712元 |
| 2025-12-08 | 1.5502元 | 1.7804元 |
| 2025-12-05 | 1.5150元 | 1.7452元 |
| 2025-12-04 | 1.5106元 | 1.7408元 |
| 2025-12-03 | 1.4585元 | 1.6887元 |
| 2025-12-02 | 1.4680元 | 1.6982元 |
| 2025-12-01 | 1.4910元 | 1.7212元 |