东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5979元 (2025-12-25) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3610 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5979元 | 1.8281元 |
| 2025-12-24 | 1.6057元 | 1.8359元 |
| 2025-12-23 | 1.5998元 | 1.8300元 |
| 2025-12-22 | 1.5743元 | 1.8045元 |
| 2025-12-19 | 1.5086元 | 1.7388元 |
| 2025-12-18 | 1.5066元 | 1.7368元 |
| 2025-12-17 | 1.5349元 | 1.7651元 |
| 2025-12-16 | 1.5020元 | 1.7322元 |
| 2025-12-15 | 1.5231元 | 1.7533元 |
| 2025-12-12 | 1.5608元 | 1.7910元 |
| 2025-12-11 | 1.5209元 | 1.7511元 |
| 2025-12-10 | 1.5295元 | 1.7597元 |
| 2025-12-09 | 1.5410元 | 1.7712元 |
| 2025-12-08 | 1.5502元 | 1.7804元 |
| 2025-12-05 | 1.5150元 | 1.7452元 |
| 2025-12-04 | 1.5106元 | 1.7408元 |
| 2025-12-03 | 1.4585元 | 1.6887元 |
| 2025-12-02 | 1.4680元 | 1.6982元 |
| 2025-12-01 | 1.4910元 | 1.7212元 |
| 2025-11-28 | 1.4876元 | 1.7178元 |
| 2025-11-27 | 1.4577元 | 1.6879元 |
| 2025-11-26 | 1.4622元 | 1.6924元 |
| 2025-11-25 | 1.4344元 | 1.6646元 |
| 2025-11-24 | 1.4325元 | 1.6627元 |
| 2025-11-21 | 1.4222元 | 1.6524元 |
| 2025-11-20 | 1.4884元 | 1.7186元 |
| 2025-11-19 | 1.5150元 | 1.7452元 |
| 2025-11-18 | 1.5331元 | 1.7633元 |
| 2025-11-17 | 1.4977元 | 1.7279元 |
| 2025-11-14 | 1.5130元 | 1.7432元 |
| 2025-11-13 | 1.5560元 | 1.7862元 |
| 2025-11-12 | 1.5461元 | 1.7763元 |
| 2025-11-11 | 1.5462元 | 1.7764元 |
| 2025-11-10 | 1.5843元 | 1.8145元 |
| 2025-11-07 | 1.5980元 | 1.8282元 |
| 2025-11-06 | 1.6035元 | 1.8337元 |
| 2025-11-05 | 1.5255元 | 1.7557元 |
| 2025-11-04 | 1.5296元 | 1.7598元 |
| 2025-11-03 | 1.5090元 | 1.7392元 |
| 2025-10-31 | 1.5273元 | 1.7575元 |
| 2025-10-30 | 1.5961元 | 1.8263元 |
| 2025-10-29 | 1.6288元 | 1.8590元 |
| 2025-10-28 | 1.6306元 | 1.8608元 |
| 2025-10-27 | 1.6416元 | 1.8718元 |
| 2025-10-24 | 1.5939元 | 1.8241元 |
| 2025-10-23 | 1.5032元 | 1.7334元 |
| 2025-10-22 | 1.5110元 | 1.7412元 |
| 2025-10-21 | 1.5057元 | 1.7359元 |
| 2025-10-20 | 1.4707元 | 1.7009元 |
| 2025-10-17 | 1.4667元 | 1.6969元 |