东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8049元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率146.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1829 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.80亿 | 79.28% |
| (其中) 股票 | 42.80亿 | 79.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.42亿 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 2.42亿 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.76亿 | 8.82% |
| 4 | 其他资产 | 4.01亿 | 7.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.94亿 | 70.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.85亿 | 8.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.0008% |
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