东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9100元 (2026-02-10) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (3390 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 89.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,054.42万 | 6.66% |
| (其中) 债券 | 2,054.42万 | 6.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,185.00 | -0.0004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 323.34万 | 1.05% |
| 5 | 其他资产 | 903.86万 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 76.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,865.39万 | 12.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.73万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50万 | 0.005% |
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