东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7712元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1768 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 91.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,524.97万 | 6.96% |
| (其中) 债券 | 3,524.97万 | 6.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 601.64万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 282.20万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.19亿 | 82.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,398.34万 | 8.68% |
| 采矿业 | 4.57万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.60万 | 0.005% |
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