东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5785元 (2025-12-26) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3691 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 86.72% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 86.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,277.57万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 1,277.57万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,166.42万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 952.28万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 78.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,079.84万 | 8.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.14万 | 0.09% |
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