东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理严凯基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7272元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-04) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (2282 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.7272元 | 2.9574元 |
| 2026-06-04 | 2.8848元 | 3.1150元 |
| 2026-06-03 | 2.7730元 | 3.0032元 |
| 2026-06-02 | 2.6968元 | 2.9270元 |
| 2026-06-01 | 2.6477元 | 2.8779元 |
| 2026-05-29 | 2.7987元 | 3.0289元 |
| 2026-05-28 | 2.9414元 | 3.1716元 |
| 2026-05-27 | 2.8997元 | 3.1299元 |
| 2026-05-26 | 2.9763元 | 3.2065元 |
| 2026-05-25 | 3.0161元 | 3.2463元 |
| 2026-05-22 | 2.7981元 | 3.0283元 |
| 2026-05-21 | 2.7352元 | 2.9654元 |
| 2026-05-20 | 2.8718元 | 3.1020元 |
| 2026-05-19 | 2.7369元 | 2.9671元 |
| 2026-05-18 | 2.6171元 | 2.8473元 |
| 2026-05-15 | 2.5747元 | 2.8049元 |
| 2026-05-14 | 2.5063元 | 2.7365元 |
| 2026-05-13 | 2.5726元 | 2.8028元 |
| 2026-05-12 | 2.4916元 | 2.7218元 |
| 2026-05-11 | 2.4089元 | 2.6391元 |
| 2026-05-08 | 2.2422元 | 2.4724元 |
| 2026-05-07 | 2.3127元 | 2.5429元 |
| 2026-05-06 | 2.2596元 | 2.4898元 |
| 2026-04-30 | 2.1532元 | 2.3834元 |
| 2026-04-29 | 2.0368元 | 2.2670元 |
| 2026-04-28 | 2.0346元 | 2.2648元 |
| 2026-04-27 | 2.0454元 | 2.2756元 |
| 2026-04-24 | 1.9457元 | 2.1759元 |
| 2026-04-23 | 1.9460元 | 2.1762元 |
| 2026-04-22 | 1.9898元 | 2.2200元 |
| 2026-04-21 | 1.9283元 | 2.1585元 |
| 2026-04-20 | 1.9434元 | 2.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.9153元 | 2.1455元 |
| 2026-04-16 | 1.9200元 | 2.1502元 |
| 2026-04-15 | 1.9006元 | 2.1308元 |
| 2026-04-14 | 1.9292元 | 2.1594元 |
| 2026-04-13 | 1.8418元 | 2.0720元 |
| 2026-04-10 | 1.8565元 | 2.0867元 |
| 2026-04-09 | 1.8269元 | 2.0571元 |
| 2026-04-08 | 1.8150元 | 2.0452元 |
| 2026-04-07 | 1.6985元 | 1.9287元 |
| 2026-04-03 | 1.6763元 | 1.9065元 |
| 2026-04-02 | 1.6856元 | 1.9158元 |
| 2026-04-01 | 1.7518元 | 1.9820元 |
| 2026-03-31 | 1.7014元 | 1.9316元 |
| 2026-03-30 | 1.7787元 | 2.0089元 |
| 2026-03-27 | 1.7505元 | 1.9807元 |
| 2026-03-26 | 1.7347元 | 1.9649元 |
| 2026-03-25 | 1.7870元 | 2.0172元 |
| 2026-03-24 | 1.7558元 | 1.9860元 |