东方惠新灵活配置混合A (001198.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9196元 (2026-02-12) 基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率193.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3406 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方惠新灵活配置混合C |
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.49万元 | 0.70% | 22.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.69万元 | 0.70% | 14.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.68万元 | 0.70% | 1.62万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |