景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4950元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率178.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (1160 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.50元 | 29.00亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.50元 | 29.53亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.14元 | 21.57亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 2.11亿 | 9,594.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 1.97亿 | 9,927.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 6,604.05万 | 3,404.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 490.99万 | 285.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 277.37万 | 186.28万元 | -- |