景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4950元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率178.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (1160 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.00亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 49.00亿 | 90.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.89亿 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 2.89亿 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 6,054.87万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.29亿 | 87.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,121.36万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 7,897.26万 | 1.46% |
| 住宿和餐饮业 | 1,102.21万 | 0.20% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0009% |
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