景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率339.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (925 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95.08亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 95.08亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.35亿 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 5.35亿 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.32亿 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 1.06亿 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.46亿 | 77.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.62亿 | 11.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
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