景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.4580元 (2026-03-18) 基金经理江山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率525.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (1198 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.03亿 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 61.03亿 | 88.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.58亿 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 7,567.42万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.02亿 | 74.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.04亿 | 11.68% |
| 采矿业 | 1.97亿 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.0004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0004% |
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