景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.0620元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率339.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (925 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6.0620元 | 6.1270元 |
| 2026-08-27 | 6.1760元 | 6.2410元 |
| 2026-08-26 | 5.9660元 | 6.0310元 |
| 2026-08-25 | 5.9360元 | 6.0010元 |
| 2026-08-24 | 5.9720元 | 6.0370元 |
| 2026-08-21 | 6.2470元 | 6.3120元 |
| 2026-08-20 | 6.1270元 | 6.1920元 |
| 2026-08-19 | 6.0850元 | 6.1500元 |
| 2026-08-18 | 6.5940元 | 6.6590元 |
| 2026-08-17 | 6.6620元 | 6.7270元 |
| 2026-08-14 | 6.3910元 | 6.4560元 |
| 2026-08-13 | 6.3290元 | 6.3940元 |
| 2026-08-12 | 6.3160元 | 6.3810元 |
| 2026-08-11 | 6.1490元 | 6.2140元 |
| 2026-08-10 | 6.1880元 | 6.2530元 |
| 2026-08-07 | 6.2670元 | 6.3320元 |
| 2026-08-06 | 6.1250元 | 6.1900元 |
| 2026-08-05 | 6.0200元 | 6.0850元 |
| 2026-08-04 | 5.8350元 | 5.9000元 |
| 2026-08-03 | 5.3840元 | 5.4490元 |
| 2026-07-31 | 5.5620元 | 5.6270元 |
| 2026-07-30 | 5.2980元 | 5.3630元 |
| 2026-07-29 | 5.8290元 | 5.8940元 |
| 2026-07-28 | 5.8380元 | 5.9030元 |
| 2026-07-27 | 6.4730元 | 6.5380元 |
| 2026-07-24 | 6.3400元 | 6.4050元 |
| 2026-07-23 | 6.4930元 | 6.5580元 |
| 2026-07-22 | 6.6920元 | 6.7570元 |
| 2026-07-21 | 6.9300元 | 6.9950元 |
| 2026-07-20 | 6.2410元 | 6.3060元 |
| 2026-07-17 | 6.4100元 | 6.4750元 |
| 2026-07-16 | 6.9840元 | 7.0490元 |
| 2026-07-15 | 7.1920元 | 7.2570元 |
| 2026-07-14 | 7.4210元 | 7.4860元 |
| 2026-07-13 | 7.0570元 | 7.1220元 |
| 2026-07-10 | 7.3570元 | 7.4220元 |
| 2026-07-09 | 7.8660元 | 7.9310元 |
| 2026-07-08 | 7.3360元 | 7.4010元 |
| 2026-07-07 | 7.3090元 | 7.3740元 |
| 2026-07-06 | 7.2810元 | 7.3460元 |
| 2026-07-03 | 7.3280元 | 7.3930元 |
| 2026-07-02 | 7.2590元 | 7.3240元 |
| 2026-07-01 | 7.8090元 | 7.8740元 |
| 2026-06-30 | 8.1720元 | 8.2370元 |
| 2026-06-29 | 7.8310元 | 7.8960元 |
| 2026-06-26 | 7.9430元 | 8.0080元 |
| 2026-06-25 | 8.2610元 | 8.3260元 |
| 2026-06-24 | 7.9840元 | 8.0490元 |
| 2026-06-23 | 7.7420元 | 7.8070元 |
| 2026-06-22 | 8.0820元 | 8.1470元 |