景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3090元 (2026-03-17) 基金经理江山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-29) 持仓换手率525.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1229 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 4.3090元 | 4.3740元 |
| 2026-03-16 | 4.5250元 | 4.5900元 |
| 2026-03-13 | 4.4730元 | 4.5380元 |
| 2026-03-12 | 4.4980元 | 4.5630元 |
| 2026-03-11 | 4.5320元 | 4.5970元 |
| 2026-03-10 | 4.6110元 | 4.6760元 |
| 2026-03-09 | 4.3690元 | 4.4340元 |
| 2026-03-06 | 4.5160元 | 4.5810元 |
| 2026-03-05 | 4.4920元 | 4.5570元 |
| 2026-03-04 | 4.4390元 | 4.5040元 |
| 2026-03-03 | 4.5090元 | 4.5740元 |
| 2026-03-02 | 4.6250元 | 4.6900元 |
| 2026-02-27 | 4.5410元 | 4.6060元 |
| 2026-02-26 | 4.6550元 | 4.7200元 |
| 2026-02-25 | 4.5890元 | 4.6540元 |
| 2026-02-24 | 4.5630元 | 4.6280元 |
| 2026-02-13 | 4.4910元 | 4.5560元 |
| 2026-02-12 | 4.5840元 | 4.6490元 |
| 2026-02-11 | 4.4760元 | 4.5410元 |
| 2026-02-10 | 4.5860元 | 4.6510元 |
| 2026-02-09 | 4.5810元 | 4.6460元 |
| 2026-02-06 | 4.4250元 | 4.4900元 |
| 2026-02-05 | 4.4360元 | 4.5010元 |
| 2026-02-04 | 4.5190元 | 4.5840元 |
| 2026-02-03 | 4.6210元 | 4.6860元 |
| 2026-02-02 | 4.5720元 | 4.6370元 |
| 2026-01-30 | 4.6830元 | 4.7480元 |
| 2026-01-29 | 4.5900元 | 4.6550元 |
| 2026-01-28 | 4.7250元 | 4.7900元 |
| 2026-01-27 | 4.7770元 | 4.8420元 |
| 2026-01-26 | 4.6810元 | 4.7460元 |
| 2026-01-23 | 4.7230元 | 4.7880元 |
| 2026-01-22 | 4.8450元 | 4.9100元 |
| 2026-01-21 | 4.7700元 | 4.8350元 |
| 2026-01-20 | 4.6840元 | 4.7490元 |
| 2026-01-19 | 4.8110元 | 4.8760元 |
| 2026-01-16 | 4.7840元 | 4.8490元 |
| 2026-01-15 | 4.6930元 | 4.7580元 |
| 2026-01-14 | 4.6260元 | 4.6910元 |
| 2026-01-13 | 4.5440元 | 4.6090元 |
| 2026-01-12 | 4.6130元 | 4.6780元 |
| 2026-01-09 | 4.6330元 | 4.6980元 |
| 2026-01-08 | 4.5750元 | 4.6400元 |
| 2026-01-07 | 4.6390元 | 4.7040元 |
| 2026-01-06 | 4.5640元 | 4.6290元 |
| 2026-01-05 | 4.5920元 | 4.6570元 |
| 2025-12-31 | 4.4990元 | 4.5640元 |
| 2025-12-30 | 4.5700元 | 4.6350元 |
| 2025-12-29 | 4.4860元 | 4.5510元 |
| 2025-12-26 | 4.3990元 | 4.4640元 |