景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4220元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率178.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1102 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 6.4220元 | 6.4870元 |
| 2026-05-14 | 6.5770元 | 6.6420元 |
| 2026-05-13 | 6.6840元 | 6.7490元 |
| 2026-05-12 | 6.4950元 | 6.5600元 |
| 2026-05-11 | 6.3790元 | 6.4440元 |
| 2026-05-08 | 6.2520元 | 6.3170元 |
| 2026-05-07 | 6.2690元 | 6.3340元 |
| 2026-05-06 | 5.9660元 | 6.0310元 |
| 2026-04-30 | 5.8030元 | 5.8680元 |
| 2026-04-29 | 5.7340元 | 5.7990元 |
| 2026-04-28 | 5.7070元 | 5.7720元 |
| 2026-04-27 | 5.7990元 | 5.8640元 |
| 2026-04-24 | 5.7050元 | 5.7700元 |
| 2026-04-23 | 5.8150元 | 5.8800元 |
| 2026-04-22 | 5.9310元 | 5.9960元 |
| 2026-04-21 | 5.7300元 | 5.7950元 |
| 2026-04-20 | 5.7060元 | 5.7710元 |
| 2026-04-17 | 5.7250元 | 5.7900元 |
| 2026-04-16 | 5.4800元 | 5.5450元 |
| 2026-04-15 | 5.3600元 | 5.4250元 |
| 2026-04-14 | 5.3770元 | 5.4420元 |
| 2026-04-13 | 5.3030元 | 5.3680元 |
| 2026-04-10 | 5.2950元 | 5.3600元 |
| 2026-04-09 | 5.1210元 | 5.1860元 |
| 2026-04-08 | 5.0630元 | 5.1280元 |
| 2026-04-07 | 4.7530元 | 4.8180元 |
| 2026-04-03 | 4.7590元 | 4.8240元 |
| 2026-04-02 | 4.5960元 | 4.6610元 |
| 2026-04-01 | 4.6850元 | 4.7500元 |
| 2026-03-31 | 4.4970元 | 4.5620元 |
| 2026-03-30 | 4.6120元 | 4.6770元 |
| 2026-03-27 | 4.5960元 | 4.6610元 |
| 2026-03-26 | 4.5700元 | 4.6350元 |
| 2026-03-25 | 4.6360元 | 4.7010元 |
| 2026-03-24 | 4.4420元 | 4.5070元 |
| 2026-03-23 | 4.3370元 | 4.4020元 |
| 2026-03-20 | 4.5420元 | 4.6070元 |
| 2026-03-19 | 4.4180元 | 4.4830元 |
| 2026-03-18 | 4.4580元 | 4.5230元 |
| 2026-03-17 | 4.3090元 | 4.3740元 |
| 2026-03-16 | 4.5250元 | 4.5900元 |
| 2026-03-13 | 4.4730元 | 4.5380元 |
| 2026-03-12 | 4.4980元 | 4.5630元 |
| 2026-03-11 | 4.5320元 | 4.5970元 |
| 2026-03-10 | 4.6110元 | 4.6760元 |
| 2026-03-09 | 4.3690元 | 4.4340元 |
| 2026-03-06 | 4.5160元 | 4.5810元 |
| 2026-03-05 | 4.4920元 | 4.5570元 |
| 2026-03-04 | 4.4390元 | 4.5040元 |
| 2026-03-03 | 4.5090元 | 4.5740元 |