景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2015-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4220元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率178.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1091 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健回报混合C类 |
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,409.96万元 | 0.60% | 352.49万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 132.00万元 | 0.60% | 33.00万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 23.19万元 | 0.60% | 5.80万元 | 0.15% |
| 2024-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.99万元 | 0.60% | 7,478.00元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |