广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7967元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5028 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-11 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-03-09 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-06 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-03-03 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-03-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-02-25 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-02-24 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-02-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-12 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-02-11 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-02-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-09 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-02-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-02-05 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-02-04 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-02-03 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-02-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-01-30 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-01-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-01-28 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-01-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-01-26 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-01-23 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-01-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-01-21 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-01-20 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-01-19 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-01-16 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-01-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-01-14 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-01-13 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-01-12 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-09 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-01-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-01-07 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-01-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-01-05 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2025-12-30 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-29 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-12-25 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |