广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8551元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率0.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (4897 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-14 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-13 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-12 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-10 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-07 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-06 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-08-04 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-03 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-31 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-30 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-23 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-22 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-21 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-17 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-16 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-15 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-13 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-10 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-09 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-07-08 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-07 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-06 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-03 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-02 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-01 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-30 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-06-29 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-06-26 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-06-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-23 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-22 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-06-17 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-06-16 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-15 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-12 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-11 | 0.7111元 | 0.7111元 |