广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8034元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (4734 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-10-08 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-09-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-09-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-09-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-09-24 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-09-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-09-22 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-09-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-09-18 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-09-17 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-16 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-09-15 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-09-14 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-09-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-09-10 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-09-09 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-08 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-09-07 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-09-04 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-09-03 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-09-02 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-09-01 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-31 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-26 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-08-24 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-08-21 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-14 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-13 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-12 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-10 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-07 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-06 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-08-04 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-03 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-31 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-30 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-28 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |