广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7583元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (5149 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF(159938) |
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-21 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-20 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-05-19 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-05-18 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-15 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-14 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-12 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-08 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-30 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-04-27 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-04-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-23 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-22 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-21 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-17 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-16 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-04-14 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-13 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-10 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-04-09 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-08 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-07 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-03 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-02 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-01 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-31 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-30 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-03-27 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-26 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-03-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-23 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-20 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-18 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-03-17 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-03-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-13 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-11 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |