广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7967元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5028 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,127.00万 | 2.70% |
| (其中) 股票 | 6,127.00万 | 2.70% | |
| 2 | 基金投资 | 20.86亿 | 91.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,612.51万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 1,612.51万 | 0.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 4.48% |
| 5 | 其他资产 | 375.38万 | 0.17% |
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