广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7967元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5028 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接A(001180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.41万元 | -- | 8.88万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 84.74万元 | 0.50% | 16.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.93万元 | 0.50% | 8.39万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |