广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8034元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (4734 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接A(001180) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 18.05亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 19.66亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 19.94亿 | 24.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 22.96亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 20.42亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 19.97亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 18.67亿 | 24.47亿元 | -- |