广发医药卫生联接A (001180.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7967元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (5028 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接C目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接A(001180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 19.94亿 | 24.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 22.96亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 20.42亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 19.97亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 18.67亿 | 24.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 20.28亿 | 24.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 17.01亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.01亿 | 23.16亿元 | -- |