汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj ) 恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0997元 (2026-03-06) 基金经理刘禹良管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3450 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信恒生龙头指数A |
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.14元 | 701.18万 | 327.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 771.57万 | 360.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 733.19万 | 397.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 844.76万 | 457.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 2,702.35万 | 1,453.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 1,025.45万 | 532.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 861.26万 | 519.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,793.08万 | 1,090.81万元 | -- |