汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj ) 恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型指数型基金成立日期2015-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0581元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3713 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信恒生龙头指数(540012) |
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0581元 | 2.6081元 |
| 2026-05-21 | 2.0549元 | 2.6049元 |
| 2026-05-20 | 2.0776元 | 2.6276元 |
| 2026-05-19 | 2.0916元 | 2.6416元 |
| 2026-05-18 | 2.0897元 | 2.6397元 |
| 2026-05-15 | 2.1062元 | 2.6562元 |
| 2026-05-14 | 2.1270元 | 2.6770元 |
| 2026-05-13 | 2.1539元 | 2.7039元 |
| 2026-05-12 | 2.1502元 | 2.7002元 |
| 2026-05-11 | 2.1626元 | 2.7126元 |
| 2026-05-08 | 2.1475元 | 2.6975元 |
| 2026-05-07 | 2.1586元 | 2.7086元 |
| 2026-05-06 | 2.1638元 | 2.7138元 |
| 2026-04-30 | 2.1518元 | 2.7018元 |
| 2026-04-29 | 2.1673元 | 2.7173元 |
| 2026-04-28 | 2.1416元 | 2.6916元 |
| 2026-04-27 | 2.1395元 | 2.6895元 |
| 2026-04-24 | 2.1480元 | 2.6980元 |
| 2026-04-23 | 2.1442元 | 2.6942元 |
| 2026-04-22 | 2.1439元 | 2.6939元 |
| 2026-04-21 | 2.1440元 | 2.6940元 |
| 2026-04-20 | 2.1325元 | 2.6825元 |
| 2026-04-17 | 2.1250元 | 2.6750元 |
| 2026-04-16 | 2.1508元 | 2.7008元 |
| 2026-04-15 | 2.1313元 | 2.6813元 |
| 2026-04-14 | 2.1262元 | 2.6762元 |
| 2026-04-13 | 2.1063元 | 2.6563元 |
| 2026-04-10 | 2.1038元 | 2.6538元 |
| 2026-04-09 | 2.0834元 | 2.6334元 |
| 2026-04-08 | 2.0930元 | 2.6430元 |
| 2026-04-07 | 2.0505元 | 2.6005元 |
| 2026-04-03 | 2.0561元 | 2.6061元 |
| 2026-04-02 | 2.0825元 | 2.6325元 |
| 2026-04-01 | 2.0921元 | 2.6421元 |
| 2026-03-31 | 2.0688元 | 2.6188元 |
| 2026-03-30 | 2.0688元 | 2.6188元 |
| 2026-03-27 | 2.0731元 | 2.6231元 |
| 2026-03-26 | 2.0528元 | 2.6028元 |
| 2026-03-25 | 2.0703元 | 2.6203元 |
| 2026-03-24 | 2.0506元 | 2.6006元 |
| 2026-03-23 | 2.0343元 | 2.5843元 |
| 2026-03-20 | 2.0902元 | 2.6402元 |
| 2026-03-19 | 2.0991元 | 2.6491元 |
| 2026-03-18 | 2.1231元 | 2.6731元 |
| 2026-03-17 | 2.1299元 | 2.6799元 |
| 2026-03-16 | 2.1273元 | 2.6773元 |
| 2026-03-13 | 2.1225元 | 2.6725元 |
| 2026-03-12 | 2.1281元 | 2.6781元 |
| 2026-03-11 | 2.1321元 | 2.6821元 |
| 2026-03-10 | 2.1085元 | 2.6585元 |