汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj ) 恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1085元 (2026-03-10) 基金经理刘禹良管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3476 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信恒生龙头指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.1085元 | 2.6585元 |
| 2026-03-09 | 2.0905元 | 2.6405元 |
| 2026-03-06 | 2.0997元 | 2.6497元 |
| 2026-03-05 | 2.0931元 | 2.6431元 |
| 2026-03-04 | 2.0842元 | 2.6342元 |
| 2026-03-03 | 2.1086元 | 2.6586元 |
| 2026-03-02 | 2.1164元 | 2.6664元 |
| 2026-02-27 | 2.1046元 | 2.6546元 |
| 2026-02-26 | 2.1081元 | 2.6581元 |
| 2026-02-25 | 2.1326元 | 2.6826元 |
| 2026-02-24 | 2.1216元 | 2.6716元 |
| 2026-02-13 | 2.1122元 | 2.6622元 |
| 2026-02-12 | 2.1443元 | 2.6943元 |
| 2026-02-11 | 2.1488元 | 2.6988元 |
| 2026-02-10 | 2.1441元 | 2.6941元 |
| 2026-02-09 | 2.1448元 | 2.6948元 |
| 2026-02-06 | 2.1283元 | 2.6783元 |
| 2026-02-05 | 2.1362元 | 2.6862元 |
| 2026-02-04 | 2.1418元 | 2.6918元 |
| 2026-02-03 | 2.1052元 | 2.6552元 |
| 2026-02-02 | 2.0869元 | 2.6369元 |
| 2026-01-30 | 2.1267元 | 2.6767元 |
| 2026-01-29 | 2.1588元 | 2.7088元 |
| 2026-01-28 | 2.1181元 | 2.6681元 |
| 2026-01-27 | 2.1076元 | 2.6576元 |
| 2026-01-26 | 2.1101元 | 2.6601元 |
| 2026-01-23 | 2.1016元 | 2.6516元 |
| 2026-01-22 | 2.1151元 | 2.6651元 |
| 2026-01-21 | 2.1248元 | 2.6748元 |
| 2026-01-20 | 2.1354元 | 2.6854元 |
| 2026-01-19 | 2.1332元 | 2.6832元 |
| 2026-01-16 | 2.1420元 | 2.6920元 |
| 2026-01-15 | 2.1542元 | 2.7042元 |
| 2026-01-14 | 2.1551元 | 2.7051元 |
| 2026-01-13 | 2.1713元 | 2.7213元 |
| 2026-01-12 | 2.1764元 | 2.7264元 |
| 2026-01-09 | 2.1796元 | 2.7296元 |
| 2026-01-08 | 2.1706元 | 2.7206元 |
| 2026-01-07 | 2.1902元 | 2.7402元 |
| 2026-01-06 | 2.2064元 | 2.7564元 |
| 2026-01-05 | 2.1780元 | 2.7280元 |
| 2025-12-31 | 2.1383元 | 2.6883元 |
| 2025-12-30 | 2.1448元 | 2.6948元 |
| 2025-12-29 | 2.1454元 | 2.6954元 |
| 2025-12-26 | 2.1566元 | 2.7066元 |
| 2025-12-25 | 2.1486元 | 2.6986元 |
| 2025-12-24 | 2.1430元 | 2.6930元 |
| 2025-12-23 | 2.1426元 | 2.6926元 |
| 2025-12-22 | 2.1353元 | 2.6853元 |
| 2025-12-19 | 2.1275元 | 2.6775元 |