汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj ) 恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型指数型基金成立日期2015-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9901元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3506 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信恒生龙头指数(540012) |
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9901元 | 2.5401元 |
| 2026-07-09 | 1.9983元 | 2.5483元 |
| 2026-07-08 | 1.9754元 | 2.5254元 |
| 2026-07-07 | 1.9708元 | 2.5208元 |
| 2026-07-06 | 1.9858元 | 2.5358元 |
| 2026-07-03 | 1.9704元 | 2.5204元 |
| 2026-07-02 | 1.9520元 | 2.5020元 |
| 2026-07-01 | 1.9631元 | 2.5131元 |
| 2026-06-30 | 1.9594元 | 2.5094元 |
| 2026-06-29 | 1.9691元 | 2.5191元 |
| 2026-06-26 | 1.9358元 | 2.4858元 |
| 2026-06-25 | 1.9812元 | 2.5312元 |
| 2026-06-24 | 1.9875元 | 2.5375元 |
| 2026-06-23 | 1.9859元 | 2.5359元 |
| 2026-06-22 | 2.0317元 | 2.5817元 |
| 2026-06-18 | 1.9916元 | 2.5416元 |
| 2026-06-17 | 2.0142元 | 2.5642元 |
| 2026-06-16 | 2.0234元 | 2.5734元 |
| 2026-06-15 | 2.0482元 | 2.5982元 |
| 2026-06-12 | 2.0422元 | 2.5922元 |
| 2026-06-11 | 2.0129元 | 2.5629元 |
| 2026-06-10 | 2.0174元 | 2.5674元 |
| 2026-06-09 | 2.0259元 | 2.5759元 |
| 2026-06-08 | 2.0148元 | 2.5648元 |
| 2026-06-05 | 2.0426元 | 2.5926元 |
| 2026-06-04 | 2.0591元 | 2.6091元 |
| 2026-06-03 | 2.0929元 | 2.6429元 |
| 2026-06-02 | 2.1056元 | 2.6556元 |
| 2026-06-01 | 2.0790元 | 2.6290元 |
| 2026-05-29 | 2.0859元 | 2.6359元 |
| 2026-05-28 | 2.0626元 | 2.6126元 |
| 2026-05-27 | 2.0717元 | 2.6217元 |
| 2026-05-26 | 2.0751元 | 2.6251元 |
| 2026-05-25 | 2.0706元 | 2.6206元 |
| 2026-05-22 | 2.0581元 | 2.6081元 |
| 2026-05-21 | 2.0549元 | 2.6049元 |
| 2026-05-20 | 2.0776元 | 2.6276元 |
| 2026-05-19 | 2.0916元 | 2.6416元 |
| 2026-05-18 | 2.0897元 | 2.6397元 |
| 2026-05-15 | 2.1062元 | 2.6562元 |
| 2026-05-14 | 2.1270元 | 2.6770元 |
| 2026-05-13 | 2.1539元 | 2.7039元 |
| 2026-05-12 | 2.1502元 | 2.7002元 |
| 2026-05-11 | 2.1626元 | 2.7126元 |
| 2026-05-08 | 2.1475元 | 2.6975元 |
| 2026-05-07 | 2.1586元 | 2.7086元 |
| 2026-05-06 | 2.1638元 | 2.7138元 |
| 2026-04-30 | 2.1518元 | 2.7018元 |
| 2026-04-29 | 2.1673元 | 2.7173元 |
| 2026-04-28 | 2.1416元 | 2.6916元 |