汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj ) 恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0997元 (2026-03-06) 基金经理刘禹良管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3450 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信恒生龙头指数A |
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 94.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,452.20万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 5.03万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 51.72% |
| 金融业 | 3,543.15万 | 14.55% |
| 采矿业 | 3,007.46万 | 12.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244.86万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744.74万 | 3.06% |
| 建筑业 | 524.67万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 487.82万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431.98万 | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 318.15万 | 1.31% |
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