汇丰晋信恒生龙头指数C (001149.jj ) 恒生A股行业龙头指数汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0997元 (2026-03-06) 基金经理刘禹良管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3450 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信恒生龙头指数A |
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 106.65万元 | 0.75% | 21.33万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 195.98万元 | 0.75% | 39.20万元 | 0.15% |
| 2024-10-09 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 93.46万元 | 0.75% | 18.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |