申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4150元 (2026-02-06) 基金经理梁国柱高付管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2384 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.4150元 | 2.6180元 |
| 2026-02-05 | 2.4080元 | 2.6110元 |
| 2026-02-04 | 2.3960元 | 2.5990元 |
| 2026-02-03 | 2.3690元 | 2.5720元 |
| 2026-02-02 | 2.3380元 | 2.5410元 |
| 2026-01-30 | 2.3780元 | 2.5810元 |
| 2026-01-29 | 2.4070元 | 2.6100元 |
| 2026-01-28 | 2.3750元 | 2.5780元 |
| 2026-01-27 | 2.3780元 | 2.5810元 |
| 2026-01-26 | 2.3960元 | 2.5990元 |
| 2026-01-23 | 2.4090元 | 2.6120元 |
| 2026-01-22 | 2.3980元 | 2.6010元 |
| 2026-01-21 | 2.3960元 | 2.5990元 |
| 2026-01-20 | 2.3950元 | 2.5980元 |
| 2026-01-19 | 2.3880元 | 2.5910元 |
| 2026-01-16 | 2.3580元 | 2.5610元 |
| 2026-01-15 | 2.3600元 | 2.5630元 |
| 2026-01-14 | 2.3600元 | 2.5630元 |
| 2026-01-13 | 2.3420元 | 2.5450元 |
| 2026-01-12 | 2.3670元 | 2.5700元 |
| 2026-01-09 | 2.3360元 | 2.5390元 |
| 2026-01-08 | 2.3170元 | 2.5200元 |
| 2026-01-07 | 2.3130元 | 2.5160元 |
| 2026-01-06 | 2.3210元 | 2.5240元 |
| 2026-01-05 | 2.2930元 | 2.4960元 |
| 2025-12-31 | 2.2860元 | 2.4890元 |
| 2025-12-30 | 2.2850元 | 2.4880元 |
| 2025-12-29 | 2.2790元 | 2.4820元 |
| 2025-12-26 | 2.2980元 | 2.5010元 |
| 2025-12-25 | 2.3090元 | 2.5120元 |
| 2025-12-24 | 2.2960元 | 2.4990元 |
| 2025-12-23 | 2.2840元 | 2.4870元 |
| 2025-12-22 | 2.2960元 | 2.4990元 |
| 2025-12-19 | 2.3040元 | 2.5070元 |
| 2025-12-18 | 2.2980元 | 2.5010元 |
| 2025-12-17 | 2.2920元 | 2.4950元 |
| 2025-12-16 | 2.2740元 | 2.4770元 |
| 2025-12-15 | 2.2880元 | 2.4910元 |
| 2025-12-12 | 2.2960元 | 2.4990元 |
| 2025-12-11 | 2.2810元 | 2.4840元 |
| 2025-12-10 | 2.3000元 | 2.5030元 |
| 2025-12-09 | 2.2820元 | 2.4850元 |
| 2025-12-08 | 2.2930元 | 2.4960元 |
| 2025-12-05 | 2.2900元 | 2.4930元 |
| 2025-12-04 | 2.2830元 | 2.4860元 |
| 2025-12-03 | 2.2870元 | 2.4900元 |
| 2025-12-02 | 2.2770元 | 2.4800元 |
| 2025-12-01 | 2.2720元 | 2.4750元 |
| 2025-11-28 | 2.2650元 | 2.4680元 |
| 2025-11-27 | 2.2520元 | 2.4550元 |