申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3030元 (2026-04-03) 基金经理梁国柱高付管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2118 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3030元 | 2.5060元 |
| 2026-04-02 | 2.3170元 | 2.5200元 |
| 2026-04-01 | 2.3360元 | 2.5390元 |
| 2026-03-31 | 2.2920元 | 2.4950元 |
| 2026-03-30 | 2.3150元 | 2.5180元 |
| 2026-03-27 | 2.3190元 | 2.5220元 |
| 2026-03-26 | 2.3010元 | 2.5040元 |
| 2026-03-25 | 2.3120元 | 2.5150元 |
| 2026-03-24 | 2.2760元 | 2.4790元 |
| 2026-03-23 | 2.2410元 | 2.4440元 |
| 2026-03-20 | 2.3110元 | 2.5140元 |
| 2026-03-19 | 2.3280元 | 2.5310元 |
| 2026-03-18 | 2.3600元 | 2.5630元 |
| 2026-03-17 | 2.3640元 | 2.5670元 |
| 2026-03-16 | 2.3800元 | 2.5830元 |
| 2026-03-13 | 2.3870元 | 2.5900元 |
| 2026-03-12 | 2.4000元 | 2.6030元 |
| 2026-03-11 | 2.4040元 | 2.6070元 |
| 2026-03-10 | 2.3940元 | 2.5970元 |
| 2026-03-09 | 2.3810元 | 2.5840元 |
| 2026-03-06 | 2.4090元 | 2.6120元 |
| 2026-03-05 | 2.3830元 | 2.5860元 |
| 2026-03-04 | 2.3730元 | 2.5760元 |
| 2026-03-03 | 2.3910元 | 2.5940元 |
| 2026-03-02 | 2.4060元 | 2.6090元 |
| 2026-02-27 | 2.4200元 | 2.6230元 |
| 2026-02-26 | 2.4140元 | 2.6170元 |
| 2026-02-25 | 2.4280元 | 2.6310元 |
| 2026-02-24 | 2.4060元 | 2.6090元 |
| 2026-02-13 | 2.4030元 | 2.6060元 |
| 2026-02-12 | 2.4240元 | 2.6270元 |
| 2026-02-11 | 2.4300元 | 2.6330元 |
| 2026-02-10 | 2.4250元 | 2.6280元 |
| 2026-02-09 | 2.4270元 | 2.6300元 |
| 2026-02-06 | 2.4150元 | 2.6180元 |
| 2026-02-05 | 2.4080元 | 2.6110元 |
| 2026-02-04 | 2.3960元 | 2.5990元 |
| 2026-02-03 | 2.3690元 | 2.5720元 |
| 2026-02-02 | 2.3380元 | 2.5410元 |
| 2026-01-30 | 2.3780元 | 2.5810元 |
| 2026-01-29 | 2.4070元 | 2.6100元 |
| 2026-01-28 | 2.3750元 | 2.5780元 |
| 2026-01-27 | 2.3780元 | 2.5810元 |
| 2026-01-26 | 2.3960元 | 2.5990元 |
| 2026-01-23 | 2.4090元 | 2.6120元 |
| 2026-01-22 | 2.3980元 | 2.6010元 |
| 2026-01-21 | 2.3960元 | 2.5990元 |
| 2026-01-20 | 2.3950元 | 2.5980元 |
| 2026-01-19 | 2.3880元 | 2.5910元 |
| 2026-01-16 | 2.3580元 | 2.5610元 |