申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理高付基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5280元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率663.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2091 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 375.11万元 | 0.60% | 62.52万元 | 0.10% |
| 2026-06-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 77.16万元 | 0.60% | 12.86万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.75万元 | 0.60% | 5.13万元 | 0.10% |