申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4270元 (2026-02-09) 基金经理梁国柱高付管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2511 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.29元 | 4.63亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.33元 | 2.86亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.10元 | 1.68亿 | 8,027.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 9,990.01万 | 5,102.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 3,320.99万 | 1,954.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 559.37万 | 379.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 446.22万 | 387.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 504.23万 | 403.71万元 | -- |