申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理梁国柱高付基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3420元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2877 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.24亿 | 73.70% |
| (其中) 股票 | 9.24亿 | 73.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.50亿 | 19.96% |
| 3 | 其他资产 | 7,946.15万 | 6.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.52亿 | 44.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16亿 | 9.23% |
| 金融业 | 9,483.96万 | 7.56% |
| 房地产业 | 5,689.32万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,550.41万 | 4.43% |
| 租赁和商务服务业 | 3,765.65万 | 3.00% |
| 卫生和社会工作 | 601.16万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 531.81万 | 0.42% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.53万 | 0.01% |
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