申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理高付基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5280元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率663.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2085 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.83亿 | 83.26% |
| (其中) 股票 | 7.83亿 | 83.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 16.49% |
| 3 | 其他资产 | 238.53万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.68亿 | 39.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.67亿 | 17.70% |
| 房地产业 | 1.13亿 | 12.02% |
| 金融业 | 1.10亿 | 11.70% |
| 租赁和商务服务业 | 2,566.45万 | 2.73% |
| 采矿业 | 15.19万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.44万 | 0.003% |
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