申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4150元 (2026-02-06) 基金经理梁国柱高付管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2384 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.41亿 | 66.90% |
| (其中) 股票 | 10.41亿 | 66.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.97亿 | 31.95% |
| 3 | 其他资产 | 1,797.19万 | 1.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.74亿 | 43.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40亿 | 15.41% |
| 租赁和商务服务业 | 6,183.97万 | 3.98% |
| 卫生和社会工作 | 5,218.99万 | 3.36% |
| 采矿业 | 1,226.17万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.49万 | 0.006% |
加载中......