申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理梁国柱高付基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3610元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2849 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3610元 | 2.5640元 |
| 2026-05-28 | 2.3850元 | 2.5880元 |
| 2026-05-27 | 2.3970元 | 2.6000元 |
| 2026-05-26 | 2.4370元 | 2.6400元 |
| 2026-05-25 | 2.4550元 | 2.6580元 |
| 2026-05-22 | 2.4430元 | 2.6460元 |
| 2026-05-21 | 2.4470元 | 2.6500元 |
| 2026-05-20 | 2.4980元 | 2.7010元 |
| 2026-05-19 | 2.4970元 | 2.7000元 |
| 2026-05-18 | 2.4730元 | 2.6760元 |
| 2026-05-15 | 2.4920元 | 2.6950元 |
| 2026-05-14 | 2.5250元 | 2.7280元 |
| 2026-05-13 | 2.5630元 | 2.7660元 |
| 2026-05-12 | 2.5520元 | 2.7550元 |
| 2026-05-11 | 2.5710元 | 2.7740元 |
| 2026-05-08 | 2.5610元 | 2.7640元 |
| 2026-05-07 | 2.5800元 | 2.7830元 |
| 2026-05-06 | 2.5610元 | 2.7640元 |
| 2026-04-30 | 2.5240元 | 2.7270元 |
| 2026-04-29 | 2.4980元 | 2.7010元 |
| 2026-04-28 | 2.4720元 | 2.6750元 |
| 2026-04-27 | 2.4770元 | 2.6800元 |
| 2026-04-24 | 2.4640元 | 2.6670元 |
| 2026-04-23 | 2.4770元 | 2.6800元 |
| 2026-04-22 | 2.4870元 | 2.6900元 |
| 2026-04-21 | 2.4860元 | 2.6890元 |
| 2026-04-20 | 2.4980元 | 2.7010元 |
| 2026-04-17 | 2.4510元 | 2.6540元 |
| 2026-04-16 | 2.4640元 | 2.6670元 |
| 2026-04-15 | 2.4230元 | 2.6260元 |
| 2026-04-14 | 2.3890元 | 2.5920元 |
| 2026-04-13 | 2.3750元 | 2.5780元 |
| 2026-04-10 | 2.3800元 | 2.5830元 |
| 2026-04-09 | 2.3580元 | 2.5610元 |
| 2026-04-08 | 2.3830元 | 2.5860元 |
| 2026-04-07 | 2.3140元 | 2.5170元 |
| 2026-04-03 | 2.3030元 | 2.5060元 |
| 2026-04-02 | 2.3170元 | 2.5200元 |
| 2026-04-01 | 2.3360元 | 2.5390元 |
| 2026-03-31 | 2.2920元 | 2.4950元 |
| 2026-03-30 | 2.3150元 | 2.5180元 |
| 2026-03-27 | 2.3190元 | 2.5220元 |
| 2026-03-26 | 2.3010元 | 2.5040元 |
| 2026-03-25 | 2.3120元 | 2.5150元 |
| 2026-03-24 | 2.2760元 | 2.4790元 |
| 2026-03-23 | 2.2410元 | 2.4440元 |
| 2026-03-20 | 2.3110元 | 2.5140元 |
| 2026-03-19 | 2.3280元 | 2.5310元 |
| 2026-03-18 | 2.3600元 | 2.5630元 |
| 2026-03-17 | 2.3640元 | 2.5670元 |