申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理高付基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5280元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率663.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2091 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.5280元 | 2.7310元 |
| 2026-09-15 | 2.5290元 | 2.7320元 |
| 2026-09-14 | 2.5410元 | 2.7440元 |
| 2026-09-11 | 2.5500元 | 2.7530元 |
| 2026-09-10 | 2.5880元 | 2.7910元 |
| 2026-09-09 | 2.5970元 | 2.8000元 |
| 2026-09-08 | 2.6070元 | 2.8100元 |
| 2026-09-07 | 2.6140元 | 2.8170元 |
| 2026-09-04 | 2.6130元 | 2.8160元 |
| 2026-09-03 | 2.6060元 | 2.8090元 |
| 2026-09-02 | 2.5990元 | 2.8020元 |
| 2026-09-01 | 2.6210元 | 2.8240元 |
| 2026-08-31 | 2.5920元 | 2.7950元 |
| 2026-08-28 | 2.5750元 | 2.7780元 |
| 2026-08-27 | 2.5690元 | 2.7720元 |
| 2026-08-26 | 2.5660元 | 2.7690元 |
| 2026-08-25 | 2.5640元 | 2.7670元 |
| 2026-08-24 | 2.5060元 | 2.7090元 |
| 2026-08-21 | 2.5360元 | 2.7390元 |
| 2026-08-20 | 2.5560元 | 2.7590元 |
| 2026-08-19 | 2.5610元 | 2.7640元 |
| 2026-08-18 | 2.5960元 | 2.7990元 |
| 2026-08-17 | 2.5830元 | 2.7860元 |
| 2026-08-14 | 2.5380元 | 2.7410元 |
| 2026-08-13 | 2.5400元 | 2.7430元 |
| 2026-08-12 | 2.5690元 | 2.7720元 |
| 2026-08-11 | 2.5470元 | 2.7500元 |
| 2026-08-10 | 2.5590元 | 2.7620元 |
| 2026-08-07 | 2.5180元 | 2.7210元 |
| 2026-08-06 | 2.5050元 | 2.7080元 |
| 2026-08-05 | 2.5210元 | 2.7240元 |
| 2026-08-04 | 2.4940元 | 2.6970元 |
| 2026-08-03 | 2.4820元 | 2.6850元 |
| 2026-07-31 | 2.4910元 | 2.6940元 |
| 2026-07-30 | 2.4610元 | 2.6640元 |
| 2026-07-29 | 2.4670元 | 2.6700元 |
| 2026-07-28 | 2.4170元 | 2.6200元 |
| 2026-07-27 | 2.4240元 | 2.6270元 |
| 2026-07-24 | 2.3390元 | 2.5420元 |
| 2026-07-23 | 2.3960元 | 2.5990元 |
| 2026-07-22 | 2.3660元 | 2.5690元 |
| 2026-07-21 | 2.3730元 | 2.5760元 |
| 2026-07-20 | 2.3380元 | 2.5410元 |
| 2026-07-17 | 2.3220元 | 2.5250元 |
| 2026-07-16 | 2.4000元 | 2.6030元 |
| 2026-07-15 | 2.3900元 | 2.5930元 |
| 2026-07-14 | 2.3610元 | 2.5640元 |
| 2026-07-13 | 2.3460元 | 2.5490元 |
| 2026-07-10 | 2.3670元 | 2.5700元 |
| 2026-07-09 | 2.3410元 | 2.5440元 |