申万菱信多策略灵活配置混合A (001148.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理高付基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3900元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2633 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合C |
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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.3900元 | 2.5930元 |
| 2026-07-14 | 2.3610元 | 2.5640元 |
| 2026-07-13 | 2.3460元 | 2.5490元 |
| 2026-07-10 | 2.3670元 | 2.5700元 |
| 2026-07-09 | 2.3410元 | 2.5440元 |
| 2026-07-08 | 2.3360元 | 2.5390元 |
| 2026-07-07 | 2.3420元 | 2.5450元 |
| 2026-07-06 | 2.3840元 | 2.5870元 |
| 2026-07-02 | 2.3480元 | 2.5510元 |
| 2026-07-01 | 2.3460元 | 2.5490元 |
| 2026-06-30 | 2.2850元 | 2.4880元 |
| 2026-06-29 | 2.2670元 | 2.4700元 |
| 2026-06-26 | 2.2460元 | 2.4490元 |
| 2026-06-25 | 2.2960元 | 2.4990元 |
| 2026-06-24 | 2.2740元 | 2.4770元 |
| 2026-06-23 | 2.2820元 | 2.4850元 |
| 2026-06-22 | 2.2910元 | 2.4940元 |
| 2026-06-18 | 2.2680元 | 2.4710元 |
| 2026-06-17 | 2.2970元 | 2.5000元 |
| 2026-06-16 | 2.3040元 | 2.5070元 |
| 2026-06-15 | 2.3250元 | 2.5280元 |
| 2026-06-12 | 2.3150元 | 2.5180元 |
| 2026-06-11 | 2.2830元 | 2.4860元 |
| 2026-06-10 | 2.3060元 | 2.5090元 |
| 2026-06-09 | 2.3070元 | 2.5100元 |
| 2026-06-08 | 2.2910元 | 2.4940元 |
| 2026-06-05 | 2.3180元 | 2.5210元 |
| 2026-06-04 | 2.3050元 | 2.5080元 |
| 2026-06-03 | 2.3420元 | 2.5450元 |
| 2026-06-02 | 2.3630元 | 2.5660元 |
| 2026-06-01 | 2.3850元 | 2.5880元 |
| 2026-05-29 | 2.3610元 | 2.5640元 |
| 2026-05-28 | 2.3850元 | 2.5880元 |
| 2026-05-27 | 2.3970元 | 2.6000元 |
| 2026-05-26 | 2.4370元 | 2.6400元 |
| 2026-05-25 | 2.4550元 | 2.6580元 |
| 2026-05-22 | 2.4430元 | 2.6460元 |
| 2026-05-21 | 2.4470元 | 2.6500元 |
| 2026-05-20 | 2.4980元 | 2.7010元 |
| 2026-05-19 | 2.4970元 | 2.7000元 |
| 2026-05-18 | 2.4730元 | 2.6760元 |
| 2026-05-15 | 2.4920元 | 2.6950元 |
| 2026-05-14 | 2.5250元 | 2.7280元 |
| 2026-05-13 | 2.5630元 | 2.7660元 |
| 2026-05-12 | 2.5520元 | 2.7550元 |
| 2026-05-11 | 2.5710元 | 2.7740元 |
| 2026-05-08 | 2.5610元 | 2.7640元 |
| 2026-05-07 | 2.5800元 | 2.7830元 |
| 2026-05-06 | 2.5610元 | 2.7640元 |
| 2026-04-30 | 2.5240元 | 2.7270元 |