大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6291元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率686.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2039 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.6291元 | 3.6291元 |
| 2026-06-04 | 3.7527元 | 3.7527元 |
| 2026-06-03 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-06-02 | 3.6415元 | 3.6415元 |
| 2026-06-01 | 3.5233元 | 3.5233元 |
| 2026-05-29 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-05-28 | 3.6766元 | 3.6766元 |
| 2026-05-27 | 3.5051元 | 3.5051元 |
| 2026-05-26 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-05-25 | 3.4305元 | 3.4305元 |
| 2026-05-22 | 3.2788元 | 3.2788元 |
| 2026-05-21 | 3.0996元 | 3.0996元 |
| 2026-05-20 | 3.1832元 | 3.1832元 |
| 2026-05-19 | 3.1166元 | 3.1166元 |
| 2026-05-18 | 3.0903元 | 3.0903元 |
| 2026-05-15 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-05-14 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-05-13 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-05-12 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-05-11 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2026-05-08 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-05-07 | 3.0279元 | 3.0279元 |
| 2026-05-06 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-04-30 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-04-29 | 2.8154元 | 2.8154元 |
| 2026-04-28 | 2.7812元 | 2.7812元 |
| 2026-04-27 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-04-24 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-04-23 | 2.8287元 | 2.8287元 |
| 2026-04-22 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-04-21 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-04-20 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2026-04-17 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-16 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-04-15 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-04-14 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-13 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-04-10 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-04-09 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-04-08 | 2.4303元 | 2.4303元 |
| 2026-04-07 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-04-03 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-04-02 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-04-01 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-31 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-03-30 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-03-27 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-03-26 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-03-25 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-03-24 | 2.1577元 | 2.1577元 |