大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1770元 (2026-03-20) 基金经理郭玮羚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率686.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3120 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,184.35万元 | 1.20% | 197.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,076.90万元 | 1.20% | 512.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,470.84万元 | 1.20% | 245.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |