大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2718元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率386.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2082 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成互联网思维混合A(001144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 327.30万元 | 1.20% | 54.55万元 | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,184.35万元 | 1.20% | 197.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,076.90万元 | 1.20% | 512.82万元 | 0.20% |