大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1166元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率686.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2646 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 91.42% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 91.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,280.20万 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 175.11万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 88.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.43万 | 1.50% |
| 建筑业 | 596.04万 | 1.48% |
| 采矿业 | 3.32万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.003% |
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