大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2956元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率386.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2084 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成互联网思维混合A(001144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.49亿 | 81.81% |
| (其中) 股票 | 15.49亿 | 81.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.08亿 | 16.28% |
| 3 | 其他资产 | 3,622.18万 | 1.91% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.38亿 | 81.21% |
| 批发和零售业 | 1,104.99万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.65万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.32万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......