大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7855元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1812 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.7855元 | 3.7855元 |
| 2026-07-15 | 3.8651元 | 3.8651元 |
| 2026-07-14 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-07-13 | 3.7452元 | 3.7452元 |
| 2026-07-10 | 3.8912元 | 3.8912元 |
| 2026-07-09 | 4.1169元 | 4.1169元 |
| 2026-07-08 | 3.8896元 | 3.8896元 |
| 2026-07-07 | 3.9798元 | 3.9798元 |
| 2026-07-06 | 4.0228元 | 4.0228元 |
| 2026-07-03 | 4.2032元 | 4.2032元 |
| 2026-07-02 | 4.1675元 | 4.1675元 |
| 2026-07-01 | 4.4642元 | 4.4642元 |
| 2026-06-30 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2026-06-29 | 4.4826元 | 4.4826元 |
| 2026-06-26 | 4.5685元 | 4.5685元 |
| 2026-06-25 | 4.6766元 | 4.6766元 |
| 2026-06-24 | 4.4529元 | 4.4529元 |
| 2026-06-23 | 4.2758元 | 4.2758元 |
| 2026-06-22 | 4.5130元 | 4.5130元 |
| 2026-06-18 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-06-17 | 4.2478元 | 4.2478元 |
| 2026-06-16 | 4.1413元 | 4.1413元 |
| 2026-06-15 | 3.9672元 | 3.9672元 |
| 2026-06-12 | 3.6585元 | 3.6585元 |
| 2026-06-11 | 3.6436元 | 3.6436元 |
| 2026-06-10 | 3.6635元 | 3.6635元 |
| 2026-06-09 | 3.7337元 | 3.7337元 |
| 2026-06-08 | 3.5638元 | 3.5638元 |
| 2026-06-05 | 3.6291元 | 3.6291元 |
| 2026-06-04 | 3.7527元 | 3.7527元 |
| 2026-06-03 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-06-02 | 3.6415元 | 3.6415元 |
| 2026-06-01 | 3.5233元 | 3.5233元 |
| 2026-05-29 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-05-28 | 3.6766元 | 3.6766元 |
| 2026-05-27 | 3.5051元 | 3.5051元 |
| 2026-05-26 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-05-25 | 3.4305元 | 3.4305元 |
| 2026-05-22 | 3.2788元 | 3.2788元 |
| 2026-05-21 | 3.0996元 | 3.0996元 |
| 2026-05-20 | 3.1832元 | 3.1832元 |
| 2026-05-19 | 3.1166元 | 3.1166元 |
| 2026-05-18 | 3.0903元 | 3.0903元 |
| 2026-05-15 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-05-14 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-05-13 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-05-12 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-05-11 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2026-05-08 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-05-07 | 3.0279元 | 3.0279元 |