大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0411元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率686.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2680 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-05-14 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-05-13 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-05-12 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-05-11 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2026-05-08 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-05-07 | 3.0279元 | 3.0279元 |
| 2026-05-06 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-04-30 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-04-29 | 2.8154元 | 2.8154元 |
| 2026-04-28 | 2.7812元 | 2.7812元 |
| 2026-04-27 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-04-24 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-04-23 | 2.8287元 | 2.8287元 |
| 2026-04-22 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-04-21 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-04-20 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2026-04-17 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-16 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-04-15 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-04-14 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-04-13 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-04-10 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-04-09 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-04-08 | 2.4303元 | 2.4303元 |
| 2026-04-07 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-04-03 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-04-02 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-04-01 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-03-31 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-03-30 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-03-27 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-03-26 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-03-25 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-03-24 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-03-23 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-03-20 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-19 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-03-18 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-03-17 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-03-16 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-03-13 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-03-12 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-03-11 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-03-10 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-03-09 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-03-06 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-05 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-03-04 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-03-03 | 2.2207元 | 2.2207元 |