大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2956元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率386.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2082 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3.2956元 | 3.2956元 |
| 2026-08-28 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2026-08-27 | 3.3069元 | 3.3069元 |
| 2026-08-26 | 3.2043元 | 3.2043元 |
| 2026-08-25 | 3.1887元 | 3.1887元 |
| 2026-08-24 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-08-21 | 3.3486元 | 3.3486元 |
| 2026-08-20 | 3.2691元 | 3.2691元 |
| 2026-08-19 | 3.2342元 | 3.2342元 |
| 2026-08-18 | 3.4732元 | 3.4732元 |
| 2026-08-17 | 3.5289元 | 3.5289元 |
| 2026-08-14 | 3.4253元 | 3.4253元 |
| 2026-08-13 | 3.3663元 | 3.3663元 |
| 2026-08-12 | 3.4055元 | 3.4055元 |
| 2026-08-11 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-08-10 | 3.3941元 | 3.3941元 |
| 2026-08-07 | 3.4179元 | 3.4179元 |
| 2026-08-06 | 3.2991元 | 3.2991元 |
| 2026-08-05 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2026-08-04 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-08-03 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-07-31 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-07-30 | 3.0758元 | 3.0758元 |
| 2026-07-29 | 3.2427元 | 3.2427元 |
| 2026-07-28 | 3.2154元 | 3.2154元 |
| 2026-07-27 | 3.5441元 | 3.5441元 |
| 2026-07-24 | 3.3944元 | 3.3944元 |
| 2026-07-23 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2026-07-22 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-07-21 | 3.6324元 | 3.6324元 |
| 2026-07-20 | 3.4528元 | 3.4528元 |
| 2026-07-17 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-07-16 | 3.7855元 | 3.7855元 |
| 2026-07-15 | 3.8651元 | 3.8651元 |
| 2026-07-14 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-07-13 | 3.7452元 | 3.7452元 |
| 2026-07-10 | 3.8912元 | 3.8912元 |
| 2026-07-09 | 4.1169元 | 4.1169元 |
| 2026-07-08 | 3.8896元 | 3.8896元 |
| 2026-07-07 | 3.9798元 | 3.9798元 |
| 2026-07-06 | 4.0228元 | 4.0228元 |
| 2026-07-03 | 4.2032元 | 4.2032元 |
| 2026-07-02 | 4.1675元 | 4.1675元 |
| 2026-07-01 | 4.4642元 | 4.4642元 |
| 2026-06-30 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2026-06-29 | 4.4826元 | 4.4826元 |
| 2026-06-26 | 4.5685元 | 4.5685元 |
| 2026-06-25 | 4.6766元 | 4.6766元 |
| 2026-06-24 | 4.4529元 | 4.4529元 |
| 2026-06-23 | 4.2758元 | 4.2758元 |