大成互联网思维混合A (001144.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1770元 (2026-03-20) 基金经理郭玮羚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率686.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3120 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成互联网思维混合C |
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-19 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-03-18 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-03-17 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-03-16 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-03-13 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-03-12 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-03-11 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-03-10 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-03-09 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-03-06 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-05 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-03-04 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-03-03 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-03-02 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-02-27 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-02-26 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-02-25 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-02-24 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-02-13 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-02-12 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-02-11 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-02-10 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-02-09 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-02-06 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-02-05 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-02-04 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-02-03 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-02-02 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-01-30 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-01-29 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-01-28 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-01-27 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-01-26 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-23 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-01-22 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-01-21 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-01-20 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-01-19 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-01-16 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-01-15 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-01-14 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-01-13 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-01-12 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-01-09 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-01-08 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-01-07 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-01-06 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-01-05 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2025-12-31 | 2.0907元 | 2.0907元 |