工银总回报灵活配置混合A (001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0500元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-24) 持仓换手率241.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2171 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C |
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-09-01 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-08-31 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-08-28 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-08-27 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-08-26 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-08-25 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-08-24 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-08-21 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-08-20 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-08-19 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-08-18 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-08-17 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-08-14 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-08-13 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-08-12 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-08-11 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-08-10 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-08-07 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-08-06 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-08-05 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-08-04 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-08-03 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-07-31 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-07-30 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-07-29 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-07-28 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-07-27 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-07-24 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-07-23 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-07-22 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-07-21 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-07-20 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-07-17 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-07-16 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-07-15 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-07-14 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-07-13 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-07-10 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-07-09 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-07-08 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-07-07 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-07-06 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-07-03 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-07-02 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-07-01 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-06-30 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-06-29 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-06-26 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-25 | 3.5660元 | 3.5660元 |