工银总回报灵活配置混合A (001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0440元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-24) 持仓换手率241.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2191 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C |
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 66.13% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 66.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.80亿 | 33.46% |
| 3 | 其他资产 | 220.49万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 61.55% |
| 金融业 | 1,083.41万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.40万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 508.85万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.24万 | 0.04% |
| 采矿业 | 14.85万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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