工银总回报灵活配置混合A (001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2960元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2485 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C |
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,563.72万 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 15.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 74.14% |
| 金融业 | 3,741.67万 | 9.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 951.39万 | 2.40% |
| 采矿业 | 910.11万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.82万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.57万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
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