工银总回报灵活配置混合A (001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6150元 (2026-03-27) 基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率197.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2398 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C |
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.67元 | 4.32亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.69元 | 4.58亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 3.74亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.97元 | 3.71亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98元 | 3.79亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 3.84亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.77元 | 3.61亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 2.08亿元 | -- |