工银总回报灵活配置混合A
(001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模3.93亿元 (2026-03-31) 基金净值3.2980元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2320 / 9328)
相关基金: 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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工银总回报灵活配置混合A.(001140) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银总回报灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.53元3.93亿1.55亿元--
2025-12-312.67元4.32亿1.62亿元--
2025-09-302.69元4.58亿1.70亿元--
2025-06-302.02元3.74亿1.85亿元--
2025-03-311.97元3.71亿1.88亿元--
2024-12-311.98元3.79亿1.92亿元--
2024-09-301.94元3.84亿1.98亿元--

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